DWF Group plc

BATS-CHIXE:DWFL 株式レポート

時価総額：UK£316.4m

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DWF Group 評価

DWFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DWFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DWFL ( £1 ) は、当社の 公正価値 ( £1.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DWFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DWFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DWFL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

DWFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DWFL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
FNTL Fintel
46.8x23.9%UK£332.4m
WIL Wilmington
18.4x-3.2%UK£339.0m
KEYS Keystone Law Group
26.7x3.8%UK£204.1m
SAG Science Group
37.2x19.1%UK£205.7m
DWFL DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DWFLは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DWFL'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DWFLは、 UK Professional Services業界平均 (20.4x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DWFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DWFL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DWFLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDWFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Jun ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
May ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Apr ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Mar ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Feb ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Jan ’25n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Dec ’24n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Nov ’24n/a
UK£1.13
0%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Oct ’24UK£1.00
UK£1.13
+13.9%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Sep ’24UK£0.98
UK£1.13
+16.2%
20.9%UK£1.60UK£0.97n/a5
Aug ’24UK£0.97
UK£1.14
+17.5%
20.5%UK£1.60UK£1.00n/a5
Jul ’24UK£0.62
UK£1.02
+64.5%
34.7%UK£1.60UK£0.50n/a5
Jun ’24UK£0.59
UK£1.09
+85.4%
32.9%UK£1.60UK£0.50n/a5
May ’24UK£0.64
UK£1.32
+108.2%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Apr ’24UK£0.67
UK£1.32
+96.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Mar ’24UK£0.72
UK£1.32
+83.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a5
Feb ’24UK£0.82
UK£1.36
+66.3%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7
Jan ’24UK£0.79
UK£1.36
+71.9%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7
Dec ’23UK£0.77
UK£1.36
+77.1%
11.5%UK£1.60UK£1.10n/a7
Nov ’23UK£0.71
UK£1.41
+99.2%
9.5%UK£1.60UK£1.20n/a7
Oct ’23UK£0.90
UK£1.41
+56.6%
9.5%UK£1.60UK£1.20UK£1.007
Sep ’23UK£0.99
UK£1.41
+42.6%
9.5%UK£1.60UK£1.20UK£0.987
Aug ’23UK£0.94
UK£1.41
+49.6%
9.5%UK£1.60UK£1.20UK£0.977
Jul ’23UK£0.90
UK£1.56
+73.9%
17.1%UK£2.12UK£1.33UK£0.626
Jun ’23UK£1.08
UK£1.56
+45.0%
17.1%UK£2.12UK£1.33UK£0.596

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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