Kier Group plc

LSE:KIE 株式レポート

時価総額：UK£618.6m

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Kier Group 評価

KIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIE ( £1.4 ) は、当社の 公正価値 ( £2.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
RNWH Renew Holdings
17.3x3.3%UK£846.8m
KLR Keller Group
10x9.1%UK£893.2m
MGNS Morgan Sindall Group
10.2x2.3%UK£1.2b
BBY Balfour Beatty
9.6x5.2%UK£1.9b
KIE Kier Group
15.4x22.4%UK£618.6m

Price-To-Earnings vs ピア: KIEは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIEは、 European Construction業界平均 (13x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.37
UK£1.93
+40.6%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+31.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.6%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+20.3%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+28.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.07
UK£1.63
+51.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+47.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.03
UK£1.63
+58.4%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.3%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+106.4%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.1%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.68
UK£1.55
+127.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+110.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.70
UK£1.63
+133.1%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.59
UK£1.63
+174.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.074
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104
Nov ’23UK£0.59
UK£1.75
+194.1%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.034
Oct ’23UK£0.68
UK£1.75
+157.7%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.154
Sep ’23UK£0.70
UK£1.75
+148.6%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.844
Aug ’23UK£0.75
UK£1.75
+132.4%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.874
Jul ’23UK£0.69
UK£1.75
+154.0%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.754
Jun ’23UK£0.77
UK£1.75
+127.9%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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