Renew Holdings plc

AIM:RNWH 株式レポート

時価総額：UK£854.7m

Renew Holdings 評価

RNWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNWH ( £10.8 ) は、当社の 公正価値 ( £13.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNWHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RNWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNWHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNWH の株価収益率 レシオを示している。これはRNWH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNWH のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益UK£48.89m
時価総額UK£854.69m

株価収益率 同業他社との比較

RNWH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNWH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.1m
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
GFRD Galliford Try Holdings
10.7x1.8%UK£387.0m
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m

Price-To-Earnings vs ピア: RNWHは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RNWH'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNWH 17.5x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNWHは、 UK Construction業界平均 (11.7x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNWH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNWH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNWHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNWH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Nov ’25UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Oct ’25UK£11.42
UK£12.28
+7.6%
1.7%UK£12.50UK£12.00n/a3
Sep ’25UK£10.72
UK£12.08
+12.7%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Aug ’25UK£10.70
UK£12.08
+12.9%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Jul ’25UK£10.70
UK£11.64
+8.8%
7.4%UK£12.50UK£10.30n/a4
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%UK£12.00UK£10.30n/a4
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%UK£10.50UK£9.50n/a4
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%UK£10.00UK£9.34n/a5
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£10.805
Oct ’24UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£11.425
Sep ’24UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.725
Aug ’24UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jul ’24UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jun ’24UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.684
May ’24UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.514
Apr ’24UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.244
Mar ’24UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.844
Feb ’24UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.774
Jan ’24UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.594
Dec ’23UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.264
Nov ’23UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%UK£10.00UK£9.00UK£7.223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%