Renew Holdings plc

AIM:RNWH 株式レポート

時価総額：UK£851.5m

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Renew Holdings 評価

RNWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNWH ( £10.76 ) は、当社の 公正価値 ( £11.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNWHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RNWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RNWH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ5.3x

株価収益率 同業他社との比較

RNWH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNWH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
KLR Keller Group
10.3x9.1%UK£916.6m
MGNS Morgan Sindall Group
10.3x2.3%UK£1.2b
KIE Kier Group
15.7x22.4%UK£632.2m
BBY Balfour Beatty
9.4x5.2%UK£1.9b
RNWH Renew Holdings
17.4x3.3%UK£851.5m

Price-To-Earnings vs ピア: RNWHは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RNWH'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNWHは、 European Construction業界平均 (13x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNWH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNWH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNWHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNWH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£10.76
UK£11.64
+8.2%
7.4%UK£12.50UK£10.30n/a4
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%UK£12.00UK£10.30n/a4
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%UK£10.50UK£9.50n/a4
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%UK£10.00UK£9.34n/a5
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%UK£9.50UK£9.00n/a5
Oct ’24UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%UK£9.50UK£9.00n/a5
Sep ’24UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%UK£9.50UK£9.00n/a5
Aug ’24UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%UK£9.50UK£9.00n/a5
Jul ’24UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%UK£9.50UK£9.00n/a5
Jun ’24UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.684
May ’24UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.514
Apr ’24UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.244
Mar ’24UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.844
Feb ’24UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.774
Jan ’24UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.594
Dec ’23UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.264
Nov ’23UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%UK£10.00UK£9.00UK£7.223
Oct ’23UK£5.70
UK£9.40
+64.9%
3.9%UK£10.00UK£9.00UK£7.134
Sep ’23UK£6.32
UK£9.40
+48.7%
3.9%UK£10.00UK£9.00UK£7.244
Aug ’23UK£7.50
UK£9.40
+25.3%
3.9%UK£10.00UK£9.00UK£7.344
Jul ’23UK£6.45
UK£9.40
+45.7%
3.9%UK£10.00UK£9.00UK£7.444
Jun ’23UK£6.92
UK£9.40
+35.8%
3.9%UK£10.00UK£9.00UK£7.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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