Galliford Try Holdings plc

LSE:GFRD 株式レポート

時価総額：UK£304.1m

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Galliford Try Holdings 評価

GFRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFRD ( £2.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFRD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GFRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GFRD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.09x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ11.4x

株価収益率 同業他社との比較

GFRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
COST Costain Group
9x13.0%UK£275.6m
SFR Severfield
15.4x16.9%UK£245.2m
KIE Kier Group
12.6x14.7%UK£641.7m
RNWH Renew Holdings
17.2x1.7%UK£842.0m
GFRD Galliford Try Holdings
21x1.8%UK£304.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GFRDは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GFRD'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFRDは、 European Construction業界平均 (13x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFRDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFRD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.03
UK£3.69
+21.7%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£3.00
UK£3.69
+22.9%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.09
UK£3.69
+19.3%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.42
UK£3.22
+33.1%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.40
UK£3.22
+34.2%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+29.9%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70n/a4
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.6%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Nov ’24UK£2.32
UK£2.85
+23.0%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Oct ’24UK£2.44
UK£2.85
+17.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Sep ’24UK£1.96
UK£2.74
+39.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.006
Aug ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.096
Jul ’24UK£1.95
UK£2.49
+27.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.78
UK£2.49
+40.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.425
Apr ’24UK£1.72
UK£2.49
+44.2%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.405
Mar ’24UK£1.77
UK£2.40
+35.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.75
UK£2.40
+37.3%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.59
UK£2.42
+52.3%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Dec ’23UK£1.59
UK£2.42
+52.7%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.245
Nov ’23UK£1.64
UK£2.42
+47.9%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.325
Oct ’23UK£1.47
UK£2.42
+64.8%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.445
Sep ’23UK£1.59
UK£2.52
+58.2%
9.8%UK£2.91UK£2.30UK£1.965

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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