Costain Group PLC

LSE:COST 株式レポート

時価総額：UK£213.9m

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Costain Group 評価

COST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COST ( £0.77 ) は、当社の 公正価値 ( £1.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.06x
企業価値／EBITDA1.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

COST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
SFR Severfield
10.1x7.2%UK£216.4m
GFRD Galliford Try Holdings
16.1x24.2%UK£233.7m
CTO TClarke
13.6x34.8%UK£88.5m
KIE Kier Group
15.3x22.4%UK£615.0m
COST Costain Group
9.7x18.4%UK£213.9m

Price-To-Earnings vs ピア: COSTは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COST'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COSTは、 European Construction業界平均 (12.9x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: COSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.77
UK£0.95
+23.4%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jun ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.9%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
May ’25UK£0.84
UK£0.92
+9.8%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Apr ’25UK£0.75
UK£0.92
+23.0%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Mar ’25UK£0.61
UK£0.84
+37.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Feb ’25UK£0.69
UK£0.84
+22.8%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.63
UK£0.84
+32.9%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Dec ’24UK£0.63
UK£0.84
+33.7%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Nov ’24UK£0.50
UK£0.84
+67.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Oct ’24UK£0.57
UK£0.84
+48.3%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Sep ’24UK£0.58
UK£0.73
+25.0%
27.3%UK£1.02UK£0.50n/a4
Aug ’24UK£0.49
UK£0.73
+49.6%
27.3%UK£1.02UK£0.50n/a4
Jul ’24UK£0.46
UK£0.73
+58.2%
26.9%UK£1.01UK£0.50n/a4
Jun ’24UK£0.51
UK£0.73
+42.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.874
May ’24UK£0.60
UK£0.73
+22.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Apr ’24UK£0.55
UK£0.73
+33.5%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.754
Mar ’24UK£0.45
UK£0.64
+43.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.614
Feb ’24UK£0.47
UK£0.64
+37.1%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.694
Jan ’24UK£0.39
UK£0.64
+61.9%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Dec ’23UK£0.41
UK£0.64
+56.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Nov ’23UK£0.36
UK£0.64
+77.6%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.504
Oct ’23UK£0.40
UK£0.64
+59.4%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.574
Sep ’23UK£0.38
UK£0.64
+65.8%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.584
Aug ’23UK£0.44
UK£0.64
+44.9%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.494
Jul ’23UK£0.36
UK£0.66
+84.0%
26.9%UK£0.85UK£0.40UK£0.464
Jun ’23UK£0.39
UK£0.66
+68.1%
26.9%UK£0.85UK£0.40UK£0.514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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