Schweiter Technologies AG

LSE:0QR1 株式レポート

時価総額：CHF 578.5m

Schweiter Technologies 評価

0QR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QR1 ( CHF403.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF552.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QR1 の株価収益率 レシオを示している。これは0QR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QR1 のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益CHF 36.20m
時価総額CHF 578.45m

株価収益率 同業他社との比較

0QR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
0QR1 Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 578.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QR1は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QR1'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QR1 16.0x業界平均 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QR1は、 UK Building業界平均 (17.4x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QR1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QR1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QR1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 403.50
CHF 543.25
+34.6%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 400.50
CHF 527.75
+31.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.00
CHF 516.20
+23.5%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 410.00
CHF 534.40
+30.3%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 411.00
CHF 550.50
+33.9%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 449.00
CHF 571.17
+27.2%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.98
CHF 715.83
+37.7%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 482.45
CHF 715.83
+48.4%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Nov ’24CHF 516.00
CHF 750.83
+45.5%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 400.506
Oct ’24CHF 590.99
CHF 788.33
+33.4%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.006
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 410.007
Aug ’24CHF 678.33
CHF 795.71
+17.3%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 411.007
Jul ’24CHF 644.06
CHF 795.71
+23.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 651.92
CHF 826.43
+26.8%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 449.007
May ’24CHF 713.27
CHF 826.43
+15.9%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 690.58
CHF 826.43
+19.7%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.35
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 817.99
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Jan ’24CHF 754.99
CHF 899.57
+19.1%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.987
Dec ’23CHF 772.29
CHF 891.67
+15.5%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 482.456
Nov ’23CHF 675.44
CHF 964.17
+42.7%
22.8%CHF 1,250.00CHF 650.00CHF 516.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%