Norcros plc

LSE:NXR 株式レポート

時価総額：UK£239.7m

Norcros 評価

NXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXR ( £2.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXR の株価収益率 レシオを示している。これはNXR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXR のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益UK£26.80m
時価総額UK£239.73m

株価収益率 同業他社との比較

NXR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£148.9m
ALU Alumasc Group
12.9x9.7%UK£112.6m
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m

Price-To-Earnings vs ピア: NXRは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXR'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NXR 8.9x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXRは、 UK Building業界平均 (15.6x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.67
UK£3.56
+33.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Nov ’25UK£2.72
UK£3.56
+30.8%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Oct ’25UK£2.40
UK£3.56
+48.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Sep ’25UK£2.26
UK£3.56
+57.4%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Aug ’25UK£2.35
UK£3.56
+51.3%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jul ’25UK£2.25
UK£3.44
+52.9%
21.5%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jun ’25UK£2.15
UK£3.09
+43.7%
18.7%UK£4.00UK£2.20n/a5
May ’25UK£1.92
UK£3.11
+62.0%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.0%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£1.84
UK£3.11
+69.5%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Feb ’25UK£1.95
UK£3.08
+57.7%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Jan ’25UK£1.92
UK£3.08
+60.2%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Dec ’24UK£1.66
UK£3.08
+85.2%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Nov ’24UK£1.48
UK£3.21
+117.8%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.724
Oct ’24UK£1.53
UK£3.21
+110.7%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.404
Sep ’24UK£1.48
UK£3.21
+117.1%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.264
Aug ’24UK£1.66
UK£3.21
+93.5%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.354
Jul ’24UK£1.69
UK£2.95
+74.6%
18.6%UK£3.50UK£2.20UK£2.253
Jun ’24UK£1.72
UK£3.02
+75.1%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£2.153
May ’24UK£1.95
UK£3.02
+54.7%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£1.923
Apr ’24UK£1.86
UK£3.18
+71.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.843
Mar ’24UK£2.00
UK£3.18
+59.2%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.843
Feb ’24UK£2.10
UK£3.18
+51.6%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.953
Jan ’24UK£1.80
UK£3.18
+76.9%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.923
Dec ’23UK£1.85
UK£3.18
+72.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.663
Nov ’23UK£1.80
UK£3.55
+97.2%
23.1%UK£4.50UK£2.50UK£1.483

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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