Eurocell plc

LSE:ECEL 株式レポート

時価総額：UK£179.9m

Eurocell 評価

ECEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECEL ( £1.76 ) は、当社の 公正価値 ( £1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECELは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ECEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ECEL の株価収益率 レシオを示している。これはECEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECEL のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益UK£12.50m
時価総額UK£179.87m

株価収益率 同業他社との比較

ECEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.1m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.5m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ECELは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ECEL'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ECEL 14.4x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECELは、 UK Building業界平均 (17.7x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.76
UK£1.92
+8.8%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Nov ’25UK£1.84
UK£1.92
+4.1%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Oct ’25UK£1.80
UK£1.92
+6.4%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Sep ’25UK£1.48
UK£1.73
+16.6%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.55
UK£1.73
+11.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jul ’25UK£1.29
UK£1.73
+33.7%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jun ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
May ’25UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Apr ’25UK£1.31
UK£1.73
+32.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Mar ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Feb ’25UK£1.25
UK£1.65
+32.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’25UK£1.31
UK£1.65
+26.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.65
+38.1%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£1.07
UK£1.73
+61.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.842
Oct ’24UK£1.14
UK£1.73
+51.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.802
Sep ’24UK£1.13
UK£2.00
+77.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.482
Aug ’24UK£1.11
UK£2.00
+81.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.552
Jul ’24UK£1.12
UK£2.00
+79.4%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
Jun ’24UK£1.15
UK£2.00
+74.7%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
May ’24UK£1.28
UK£2.28
+78.4%
9.9%UK£2.50UK£2.05UK£1.352
Apr ’24UK£1.36
UK£2.35
+72.8%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.313
Mar ’24UK£1.48
UK£2.35
+59.3%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.193
Feb ’24UK£1.51
UK£2.35
+56.1%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.253
Jan ’24UK£1.48
UK£2.45
+66.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.313
Dec ’23UK£1.55
UK£2.45
+58.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.203
Nov ’23UK£1.40
UK£2.45
+75.0%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.073

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

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KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

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1Y

1.1%