The Alumasc Group plc

AIM:ALU 株式レポート

時価総額：UK£69.2m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Alumasc Group 評価

ALU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALU ( £1.93 ) は、当社の 公正価値 ( £2.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ALU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
EPWN Epwin Group
13.8x14.3%UK£128.0m
ECEL Eurocell
14.3x26.1%UK£137.7m
NXR Norcros
7.4x-1.4%UK£198.0m
TYMN Tyman
18.2x17.3%UK£695.3m
ALU Alumasc Group
8.7x11.7%UK£69.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ALUは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALU'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALUは、 European Building業界平均 (18.6x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.93
UK£2.83
+46.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.88
UK£2.83
+50.7%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
May ’25UK£1.83
UK£2.83
+54.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Apr ’25UK£1.73
UK£2.83
+63.8%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Mar ’25UK£1.82
UK£2.83
+55.6%
11.5%UK£3.15UK£2.50n/a2
Feb ’25UK£1.82
UK£2.75
+51.1%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jan ’25UK£1.78
UK£2.75
+54.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Dec ’24UK£1.59
UK£2.75
+73.5%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Nov ’24UK£1.45
UK£2.75
+89.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Oct ’24UK£1.60
UK£2.75
+71.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Sep ’24UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Aug ’24UK£1.66
UK£2.75
+65.7%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jul ’24UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35n/a2
Jun ’24UK£1.68
UK£2.75
+64.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.882
May ’24UK£1.60
UK£2.75
+72.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.832
Apr ’24UK£1.50
UK£2.75
+83.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.732
Mar ’24UK£1.84
UK£2.75
+49.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Feb ’24UK£1.65
UK£2.75
+67.2%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.822
Jan ’24UK£1.52
UK£2.75
+80.9%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.782
Dec ’23UK£1.53
UK£2.75
+80.3%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.592
Nov ’23UK£1.48
UK£2.75
+86.4%
14.5%UK£3.15UK£2.35UK£1.452
Oct ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.602
Sep ’23UK£1.48
UK£3.05
+106.8%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.532
Aug ’23UK£1.39
UK£3.05
+119.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.662
Jul ’23UK£1.59
UK£3.05
+92.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.482
Jun ’23UK£1.79
UK£3.05
+70.4%
3.3%UK£3.15UK£2.95UK£1.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y