The Alumasc Group plc

AIM:ALU 株式レポート

時価総額：UK£111.5m

Alumasc Group 評価

ALU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALU ( £3.1 ) は、当社の 公正価値 ( £5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALU の株価収益率 レシオを示している。これはALU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALU のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益UK£8.75m
時価総額UK£111.48m

株価収益率 同業他社との比較

ALU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.2m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
NXR Norcros
8.3x-1.4%UK£221.8m
JHD James Halstead
18.7x4.1%UK£775.2m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ALUは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALU'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALU 12.7x業界平均 19.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALUは、 UK Building業界平均 (15.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

IMI

UK£4.3b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.14

7D

-0.5%

1Y

9.2%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.89

7D

-3.6%

1Y

-5.9%

Senior

UK£585.5m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-3.6%

1Y

-16.1%