James Halstead plc

AIM:JHD 株式レポート

時価総額：UK£808.6m

James Halstead 評価

JHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JHD ( £1.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JHD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JHDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JHD の株価収益率 レシオを示している。これはJHD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JHD のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益UK£41.52m
時価総額UK£808.57m

株価収益率 同業他社との比較

JHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JHD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m

Price-To-Earnings vs ピア: JHDは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JHD'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
JHD 19.5x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JHDは、 UK Building業界平均 (15.6x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JHD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: JHDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.96
UK£3.00
+53.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Sep ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Aug ’25UK£1.91
UK£2.93
+53.6%
6.4%UK£3.20UK£2.80n/a3
Jul ’25UK£1.80
UK£3.00
+66.7%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£3.00
+57.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
May ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Apr ’25UK£2.01
UK£3.00
+49.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Mar ’25UK£1.95
UK£3.00
+53.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Feb ’25UK£1.99
UK£3.00
+51.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Jan ’25UK£2.04
UK£3.00
+47.1%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Dec ’24UK£2.03
UK£3.00
+47.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£3.00
+55.8%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.962
Oct ’24UK£2.07
UK£3.00
+44.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.842
Sep ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Aug ’24UK£2.10
UK£3.00
+42.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
Jul ’24UK£2.11
UK£3.00
+42.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.802
Jun ’24UK£2.15
UK£3.00
+39.5%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.912
May ’24UK£2.08
UK£3.00
+44.2%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Apr ’24UK£1.83
UK£3.00
+63.9%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.012
Mar ’24UK£1.98
UK£3.00
+51.3%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.952
Feb ’24UK£1.84
UK£3.00
+63.0%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.992
Jan ’24UK£1.88
UK£3.00
+59.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.042
Dec ’23UK£1.94
UK£3.00
+54.6%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£2.032
Nov ’23UK£1.93
UK£3.00
+55.4%
6.7%UK£3.20UK£2.80UK£1.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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