Volution Group plc

LSE:FAN 株式レポート

時価総額：UK£1.1b

Volution Group 評価

FAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAN ( £5.61 ) は、当社の 公正価値 ( £5.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FANは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAN の株価収益率 レシオを示している。これはFAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAN のPE レシオは？
PEレシオ26x
収益UK£42.80m
時価総額UK£1.11b

株価収益率 同業他社との比較

FAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FANは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FAN'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAN 26.0x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FANは、 UK Building業界平均 (15.6x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.61
UK£6.29
+12.1%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Nov ’25UK£5.85
UK£6.29
+7.5%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.5%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.8%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.9%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.1%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.7%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.3%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.8%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.5%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.8%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+10.0%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.3%
8.7%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.4%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.2%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.4%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.0%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.4%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.356
Mar ’24UK£3.64
UK£4.07
+11.7%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.196
Feb ’24UK£3.80
UK£4.07
+7.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.266
Jan ’24UK£3.65
UK£3.90
+6.8%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.345
Dec ’23UK£3.56
UK£3.90
+9.7%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.015
Nov ’23UK£3.14
UK£3.90
+24.4%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.675

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%