dormakaba Holding AG

LSE:0QMS 株式レポート

時価総額：CHF 2.8b

dormakaba Holding 評価

0QMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QMS ( CHF668 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1295.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QMS の株価収益率 レシオを示している。これは0QMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QMS のPE レシオは？
PEレシオ66.2x
収益CHF 42.20m
時価総額CHF 2.80b

株価収益率 同業他社との比較

0QMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
0QMS dormakaba Holding
66.2x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QMSは、同業他社の平均 ( { 66.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QMS'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QMS 66.2x業界平均 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QMSは、 UK Building業界平均 (17.4x) (66.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.2x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QMSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 472.00
CHF 472.83
+0.2%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 470.81
CHF 478.00
+1.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.71
CHF 455.88
-1.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.07
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 455.50
CHF 455.88
+0.08%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.37
CHF 462.13
-1.3%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 409.00
CHF 462.13
+13.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 451.28
CHF 455.43
+0.9%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 472.008
Jun ’24CHF 415.19
CHF 433.63
+4.4%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 398.61
CHF 451.50
+13.3%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 470.818
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.718
Feb ’24CHF 384.93
CHF 450.00
+16.9%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.078
Jan ’24CHF 338.75
CHF 455.00
+34.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 455.508
Dec ’23CHF 344.01
CHF 455.00
+32.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.378
Nov ’23CHF 317.50
CHF 464.38
+46.3%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 409.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

StarragTornos Group

CHF 200.0m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

1.1%

1Y

n/a