Kempower Oyj

LSE:0KEP 株式レポート

時価総額：€540.6m

Kempower Oyj 評価

0KEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KEP ( €9.62 ) は、当社の 公正価値 ( €13.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KEPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0KEP の販売価格 レシオを示している。これは0KEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KEP のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高€234.81m
時価総額€540.58m

販売価格 同業他社との比較

0KEP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KEP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
VLX Volex
0.7x6.7%UK£546.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
0KEP Kempower Oyj
2.3x19.8%€540.6m

Price-To-Sales vs ピア: 0KEPは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0KEP'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
0KEP 2.3x業界平均 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0KEPは、 UK Electrical業界平均 (1.8x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0KEP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0KEP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0KEPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.62
€14.92
+55.1%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.90
€15.08
+52.4%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.44
€15.97
+39.6%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€15.49
€22.24
+43.6%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.80
€31.09
+36.4%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.43
€30.06
+28.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.71
€36.55
+60.9%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.61
€47.57
+66.3%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.76
€48.66
+53.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.68
€50.17
+81.2%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.50
€48.94
+55.4%
15.9%€62.60€39.41€9.905
Oct ’24€49.10
€51.93
+5.8%
14.6%€64.10€40.35€11.445
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.14
€42.50
+0.9%
18.6%€50.11€29.53€15.494
Jul ’24€33.57
€32.54
-3.1%
10.2%€38.00€29.13€22.804
Jun ’24€31.94
€31.63
-1.0%
3.9%€32.94€29.99€23.433
May ’24€33.14
€29.80
-10.1%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€22.713
Feb ’24n/a
€23.30
0%
8.2%€25.95€21.51€28.613
Jan ’24n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.763
Dec ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€27.683
Nov ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%