Fortune Brands Innovations 評価
0IRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IRN ( $81.01 ) は、当社の 公正価値 ( $96.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IRNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0IRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0IRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0IRN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.4x |
| 収益 | US$448.10m |
| 時価総額 | US$10.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0IRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IRNは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IRN'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0IRNは、 UK Building業界平均 (17.5x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IRNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.01 | US$90.37 +11.6% | 9.5% | US$109.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$83.36 | US$89.56 +7.4% | 10.5% | US$111.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$88.70 | US$85.56 -3.5% | 8.4% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$78.50 | US$85.56 +9.0% | 8.4% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$79.30 | US$85.44 +7.7% | 8.5% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$63.62 | US$85.44 +34.3% | 7.7% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$68.94 | US$85.44 +23.9% | 7.7% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$70.82 | US$85.47 +20.7% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$84.32 | US$86.50 +2.6% | 7.8% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$82.67 | US$86.44 +4.6% | 7.8% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$78.11 | US$84.76 +8.5% | 9.4% | US$98.00 | US$69.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$76.32 | US$74.06 -3.0% | 13.2% | US$94.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$70.56 | US$68.41 -3.0% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$55.43 | US$68.41 +23.4% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | US$83.36 | 17 |
| Oct ’24 | US$62.83 | US$81.47 +29.7% | 8.7% | US$91.00 | US$66.00 | US$88.70 | 17 |
| Sep ’24 | US$66.50 | US$79.61 +19.7% | 13.0% | US$91.00 | US$48.00 | US$78.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$72.04 | US$79.47 +10.3% | 13.4% | US$91.00 | US$48.00 | US$79.30 | 17 |
| Jul ’24 | US$72.08 | US$70.65 -2.0% | 11.7% | US$87.00 | US$48.00 | US$63.62 | 17 |
| Jun ’24 | US$61.22 | US$70.50 +15.2% | 11.6% | US$84.00 | US$48.00 | US$68.94 | 16 |
| May ’24 | US$64.77 | US$70.13 +8.3% | 11.5% | US$84.00 | US$48.00 | US$70.82 | 16 |
| Apr ’24 | US$57.44 | US$68.31 +18.9% | 10.5% | US$79.00 | US$48.00 | US$84.32 | 16 |
| Mar ’24 | US$60.90 | US$68.69 +12.8% | 10.9% | US$79.00 | US$48.00 | US$82.67 | 16 |
| Feb ’24 | US$64.37 | US$68.94 +7.1% | 15.0% | US$89.00 | US$48.00 | US$78.11 | 16 |
| Jan ’24 | US$57.83 | US$67.60 +16.9% | 16.5% | US$89.00 | US$48.00 | US$76.32 | 15 |
| Dec ’23 | US$65.86 | US$74.44 +13.0% | 15.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$70.56 | 16 |
| Nov ’23 | US$60.21 | US$74.44 +23.6% | 15.5% | US$94.00 | US$57.00 | US$55.43 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%