Storskogen Group AB (publ)

LSE:0AA9 株式レポート

時価総額：SEK 16.2b

Storskogen Group 評価

0AA9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AA9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AA9 ( SEK9.95 ) は、当社の 公正価値 ( SEK31.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AA9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AA9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AA9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0AA9 の販売価格 レシオを示している。これは0AA9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AA9 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高SEK 34.59b
時価総額SEK 16.19b

販売価格 同業他社との比較

0AA9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AA9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
SMIN Smiths Group
1.9x4.2%UK£6.0b
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.6b
KLR Keller Group
0.4x3.1%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.8%UK£1.1b
0AA9 Storskogen Group
0.5x1.4%SEK 16.8b

Price-To-Sales vs ピア: 0AA9は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0AA9'のPS レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0AA9 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0AA9は、 European Industrials業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0AA9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0AA9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0AA9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AA9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 9.50
SEK 13.84
+45.7%
22.0%SEK 18.00SEK 10.50n/a5
Nov ’25SEK 9.06
SEK 13.30
+46.8%
24.0%SEK 18.00SEK 9.50n/a5
Oct ’25SEK 9.66
SEK 13.00
+34.6%
30.4%SEK 19.00SEK 8.00n/a5
Sep ’25SEK 10.76
SEK 12.80
+18.9%
29.8%SEK 19.00SEK 8.00n/a5
Aug ’25SEK 8.25
SEK 11.85
+43.6%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
Jul ’25SEK 8.41
SEK 11.85
+40.9%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
Jun ’25SEK 7.69
SEK 11.85
+54.0%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
May ’25SEK 6.13
SEK 10.54
+71.9%
43.7%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Apr ’25SEK 5.70
SEK 10.54
+85.0%
43.7%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Mar ’25SEK 5.37
SEK 10.94
+103.8%
46.1%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Feb ’25SEK 7.02
SEK 12.64
+80.1%
32.0%SEK 18.00SEK 8.50n/a5
Jan ’25SEK 9.47
SEK 14.14
+49.3%
23.0%SEK 18.00SEK 10.00n/a5
Dec ’24SEK 7.82
SEK 14.14
+80.9%
23.0%SEK 18.00SEK 10.00n/a5
Nov ’24SEK 6.56
SEK 14.26
+117.3%
22.8%SEK 19.00SEK 10.00SEK 9.065
Oct ’24SEK 7.94
SEK 14.46
+82.1%
23.4%SEK 19.00SEK 10.00SEK 9.665
Sep ’24SEK 8.51
SEK 14.46
+70.0%
23.4%SEK 19.00SEK 10.00SEK 10.765
Aug ’24SEK 10.68
SEK 16.00
+49.8%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00SEK 8.256
Jul ’24SEK 9.82
SEK 16.00
+62.9%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00SEK 8.416
Jun ’24SEK 11.94
SEK 16.00
+34.0%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00SEK 7.696
May ’24SEK 9.20
SEK 15.00
+63.0%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00SEK 6.136
Apr ’24SEK 8.60
SEK 15.00
+74.4%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00SEK 5.706
Mar ’24SEK 9.26
SEK 15.00
+62.1%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00SEK 5.376
Feb ’24SEK 9.28
SEK 14.67
+58.0%
23.2%SEK 20.00SEK 10.00SEK 7.026
Jan ’24SEK 7.58
SEK 14.67
+93.4%
23.2%SEK 20.00SEK 10.00SEK 9.476
Dec ’23SEK 8.29
SEK 14.67
+77.0%
23.2%SEK 20.00SEK 10.00SEK 7.826
Nov ’23SEK 8.57
SEK 18.75
+118.8%
33.7%SEK 30.00SEK 11.00SEK 6.566

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%