Schweiter Technologies 評価
SWTQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWTQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWTQZ ( CHF403 ) は、当社の 公正価値 ( CHF551.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWTQZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWTQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWTQZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWTQZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | CHF 36.20m |
| 時価総額 | CHF 578.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SWTQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWTQZは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWTQZ'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SWTQZは、 UK Building業界平均 (17.4x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWTQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWTQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 403.00 | CHF 543.25 +34.8% | 29.2% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 403.50 | CHF 527.75 +30.8% | 30.6% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 419.00 | CHF 516.20 +23.2% | 27.8% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 411.00 | CHF 534.40 +30.0% | 26.5% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 410.50 | CHF 550.50 +34.1% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 397.50 | CHF 550.50 +38.5% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 447.50 | CHF 571.17 +27.6% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 415.50 | CHF 571.17 +37.5% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 507.00 | CHF 582.00 +14.8% | 18.0% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 440.00 | CHF 624.17 +41.9% | 16.3% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 465.50 | CHF 715.83 +53.8% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 519.00 | CHF 715.83 +37.9% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 485.00 | CHF 715.83 +47.6% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 518.00 | CHF 750.83 +44.9% | 19.7% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 403.50 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 587.00 | CHF 788.33 +34.3% | 18.5% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 419.00 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 616.00 | CHF 783.57 +27.2% | 16.4% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 411.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 677.00 | CHF 795.71 +17.5% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 410.50 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 644.00 | CHF 795.71 +23.6% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 397.50 | 7 |
| Jun ’24 | CHF 653.00 | CHF 826.43 +26.6% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 447.50 | 7 |
| May ’24 | CHF 712.00 | CHF 826.43 +16.1% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 415.50 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 697.00 | CHF 826.43 +18.6% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 507.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 787.00 | CHF 856.71 +8.9% | 13.2% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 440.00 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 815.00 | CHF 899.57 +10.4% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 465.50 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 742.00 | CHF 899.57 +21.2% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 519.00 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 771.00 | CHF 891.67 +15.7% | 20.0% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 485.00 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 659.00 | CHF 964.17 +46.3% | 22.8% | CHF 1,250.00 | CHF 650.00 | CHF 518.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.02
7D
-1.2%
1Y
-6.1%
StarragTornos Group
CHF 200.0m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.80
7D
1.1%
1Y
n/a