Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL 株式レポート

時価総額：UK£1.1b

Keller Group 評価

KLRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLRL ( £14.64 ) は、当社の 公正価値 ( £16.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLRLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KLRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KLRL の株価収益率 レシオを示している。これはKLRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KLRL のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益UK£125.70m
時価総額UK£1.06b

株価収益率 同業他社との比較

KLRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.3b
KLRL Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KLRLは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KLRL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies17PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLRLは、 UK Construction業界平均 (10.5x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£14.64
UK£18.77
+28.2%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.5%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.4%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.4%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.6%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.3%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.504
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.074
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.404
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.464
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.464
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Jan ’24UK£8.01
UK£11.59
+44.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.774
Dec ’23UK£7.40
UK£11.59
+56.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.204
Nov ’23UK£6.24
UK£11.59
+85.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.724

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%