Genuit Group plc

BATS-CHIXE:GENL 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

Genuit Group 評価

GENL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENL ( £4.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GENL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GENL の株価収益率 レシオを示している。これはGENL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GENL のPE レシオは？
PEレシオ43x
収益UK£23.60m
時価総額UK£1.01b

株価収益率 同業他社との比較

GENL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m
GENL Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GENLは、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GENL'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENLは、 UK Building業界平均 (17.7x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GENL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GENLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.06
UK£4.91
+20.9%
7.6%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.71
UK£5.05
+7.3%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+7.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.58
UK£5.02
+9.5%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.03
UK£4.95
-1.7%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.37
UK£4.80
+10.0%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.37
UK£4.48
+2.5%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.40
UK£4.48
+1.8%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.05
UK£4.42
+9.0%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.23
UK£4.29
+1.4%
7.3%UK£4.80UK£3.90n/a8
Jan ’25UK£4.05
UK£3.94
-2.8%
9.2%UK£4.60UK£3.26n/a8
Dec ’24UK£3.35
UK£3.74
+11.9%
12.3%UK£4.60UK£3.20n/a7
Nov ’24UK£2.70
UK£3.75
+38.9%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.717
Oct ’24UK£3.32
UK£3.76
+13.3%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.24
UK£3.79
+17.0%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.588
Aug ’24UK£3.14
UK£3.78
+20.4%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.037
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.6%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.377
Jun ’24UK£3.20
UK£3.66
+14.3%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.00
UK£3.57
+19.2%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.377
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.407
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.4%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.057
Feb ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.237
Jan ’24UK£2.82
UK£3.64
+29.1%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£4.056
Dec ’23UK£3.23
UK£3.64
+12.7%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£3.356
Nov ’23UK£2.55
UK£3.88
+52.0%
14.0%UK£4.70UK£3.13UK£2.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%