Montana Aerospace AG

BATS-CHIXE:AEROZ 株式レポート

時価総額：CHF 962.3m

Montana Aerospace 評価

AEROZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEROZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEROZ ( CHF15.44 ) は、当社の 公正価値 ( CHF48.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEROZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AEROZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AEROZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AEROZ の販売価格 レシオを示している。これはAEROZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEROZ のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€1.61b
時価総額€1.03b

販売価格 同業他社との比較

AEROZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEROZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
SNR Senior
0.6x5.7%UK£591.3m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£980.1m
CHRT Cohort
2x13.5%UK£413.1m
AVON Avon Technologies
2x5.9%UK£427.1m
AEROZ Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales vs ピア: AEROZは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AEROZ'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AEROZは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (1.4x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AEROZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AEROZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: AEROZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEROZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 15.44
CHF 22.32
+44.6%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.04
CHF 23.35
+55.3%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.12
CHF 24.37
+27.4%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.65
CHF 24.15
+29.5%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.08
CHF 23.66
+24.0%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.52
CHF 23.22
+19.0%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.68
CHF 21.92
+24.0%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.87
CHF 22.33
+32.4%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.41
CHF 22.33
+44.9%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.49
CHF 22.42
+35.9%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.62
CHF 22.59
+28.2%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.52
CHF 22.05
+42.1%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.66
CHF 21.85
+87.4%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.044
Oct ’24CHF 11.34
CHF 22.25
+96.2%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.54
CHF 24.76
+82.9%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.124
Aug ’24CHF 13.60
CHF 24.97
+83.6%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.654
Jul ’24CHF 14.48
CHF 24.97
+72.5%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.084
Jun ’24CHF 14.04
CHF 26.16
+86.3%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.523
May ’24CHF 16.30
CHF 26.40
+62.0%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.683
Apr ’24CHF 14.84
CHF 26.48
+78.4%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.873
Mar ’24CHF 17.48
CHF 26.38
+50.9%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.413
Feb ’24CHF 16.90
CHF 26.25
+55.3%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.492
Jan ’24CHF 14.44
CHF 28.77
+99.2%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.623
Dec ’23CHF 13.42
CHF 28.77
+114.4%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.523
Nov ’23CHF 11.52
CHF 30.45
+164.3%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.663

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%