Lloyds Banking Group 評価
LLOY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LLOY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LLOY ( £0.56 ) は、当社の 公正価値 ( £1.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LLOYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LLOY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LLOYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LLOY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | UK£4.45b |
| 時価総額 | UK£34.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LLOY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LLOYは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LLOY'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LLOYは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LLOY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LLOYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£0.56 | UK£0.65 +15.6% | 12.7% | UK£0.80 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | UK£0.54 | UK£0.66 +21.6% | 13.0% | UK£0.83 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +7.8% | 10.5% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +6.8% | 10.1% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | UK£0.56 | UK£0.62 +11.1% | 11.2% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£0.56 | UK£0.61 +9.3% | 11.3% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | UK£0.56 | UK£0.60 +9.0% | 11.5% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£0.52 | UK£0.60 +15.9% | 13.5% | UK£0.78 | UK£0.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£0.52 | UK£0.58 +12.6% | 14.8% | UK£0.77 | UK£0.41 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | UK£0.47 | UK£0.59 +24.4% | 16.4% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.59 +40.5% | 17.6% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£0.48 | UK£0.60 +25.4% | 17.5% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£0.44 | UK£0.60 +34.9% | 19.9% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | UK£0.40 | UK£0.60 +50.6% | 20.9% | UK£0.82 | UK£0.40 | UK£0.54 | 19 |
| Oct ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +36.7% | 20.1% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 20 |
| Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.1% | 19.5% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 21 |
| Aug ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +37.3% | 18.8% | UK£0.80 | UK£0.40 | UK£0.56 | 21 |
| Jul ’24 | UK£0.44 | UK£0.63 +44.0% | 16.7% | UK£0.77 | UK£0.42 | UK£0.56 | 20 |
| Jun ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +42.9% | 13.4% | UK£0.77 | UK£0.50 | UK£0.56 | 21 |
| May ’24 | UK£0.48 | UK£0.65 +34.2% | 13.1% | UK£0.79 | UK£0.50 | UK£0.52 | 21 |
| Apr ’24 | UK£0.48 | UK£0.64 +34.9% | 13.2% | UK£0.81 | UK£0.50 | UK£0.52 | 20 |
| Mar ’24 | UK£0.52 | UK£0.65 +24.9% | 15.1% | UK£0.89 | UK£0.48 | UK£0.47 | 21 |
| Feb ’24 | UK£0.53 | UK£0.64 +20.8% | 18.6% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.42 | 22 |
| Jan ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +41.9% | 18.9% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.48 | 20 |
| Dec ’23 | UK£0.46 | UK£0.64 +38.1% | 19.3% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.44 | 20 |
| Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.2% | 22.2% | UK£1.00 | UK£0.36 | UK£0.40 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.95
7D
-6.9%
1Y
-39.2%
Banco Santander
€70.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.85
7D
3.5%
1Y
18.3%
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-1.9%
1Y
4.7%