Standard Chartered PLC

LSE:STAN 株式レポート

時価総額：UK£22.9b

Standard Chartered 評価

STAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STAN ( £9.47 ) は、当社の 公正価値 ( £23.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STAN の株価収益率 レシオを示している。これはSTAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STAN のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益US$4.01b
時価総額US$28.83b

株価収益率 同業他社との比較

STAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.7x4.2%UK£34.0b
BARC Barclays
8.9x10.7%UK£37.7b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b

Price-To-Earnings vs ピア: STANは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STAN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STAN 7.2x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STANは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率6.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: STANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.47
UK£10.34
+9.1%
11.2%UK£13.10UK£8.68n/a14
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+7.0%
12.7%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.7%
14.5%UK£12.65UK£7.52n/a16
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.4%
14.6%UK£12.80UK£7.60n/a16
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.6%
16.5%UK£13.56UK£7.35n/a16
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.7%
15.9%UK£13.29UK£7.50n/a15
Jun ’25UK£7.77
UK£9.21
+18.5%
15.7%UK£13.24UK£7.35n/a15
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.1%
17.1%UK£13.00UK£6.94n/a16
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+27.8%
13.2%UK£10.57UK£6.90n/a16
Mar ’25UK£6.91
UK£8.53
+23.5%
13.9%UK£10.55UK£6.51n/a17
Feb ’25UK£5.97
UK£8.45
+41.4%
13.7%UK£10.55UK£6.58n/a17
Jan ’25UK£6.67
UK£8.53
+28.0%
13.5%UK£10.74UK£6.70n/a17
Dec ’24UK£6.53
UK£8.68
+33.0%
13.0%UK£10.94UK£6.83n/a17
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.5%
12.0%UK£11.04UK£7.00UK£9.1417
Oct ’24UK£7.58
UK£9.21
+21.4%
8.6%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
Sep ’24UK£7.20
UK£8.87
+23.2%
13.3%UK£10.60UK£5.76UK£7.7918
Aug ’24UK£7.44
UK£8.67
+16.5%
13.7%UK£10.27UK£5.67UK£7.2118
Jul ’24UK£6.83
UK£8.38
+22.6%
14.2%UK£10.13UK£5.71UK£7.3217
Jun ’24UK£6.42
UK£8.55
+33.2%
13.6%UK£10.11UK£5.86UK£7.7717
May ’24UK£6.28
UK£8.37
+33.1%
13.7%UK£9.94UK£5.77UK£6.9517
Apr ’24UK£6.14
UK£8.39
+36.7%
12.7%UK£9.75UK£5.67UK£6.7117
Mar ’24UK£7.90
UK£8.42
+6.6%
12.5%UK£9.97UK£5.52UK£6.9118
Feb ’24UK£6.87
UK£7.42
+7.9%
13.7%UK£9.14UK£5.25UK£5.9718
Jan ’24UK£6.22
UK£7.34
+17.9%
14.7%UK£9.44UK£5.01UK£6.6718
Dec ’23UK£5.95
UK£7.49
+25.9%
15.4%UK£9.63UK£5.11UK£6.5320
Nov ’23UK£5.28
UK£7.73
+46.4%
14.9%UK£10.01UK£5.45UK£6.1220

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%