HSBC Holdings plc

LSE:HSBA 株式レポート

時価総額：UK£122.4b

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HSBC Holdings 評価

HSBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSBA ( £6.87 ) は、当社の 公正価値 ( £14.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HSBA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-10.1x

株価収益率 同業他社との比較

HSBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
LLOY Lloyds Banking Group
8.1x5.2%UK£36.5b
BARC Barclays
8.4x12.8%UK£33.4b
NWG NatWest Group
6.9x-1.1%UK£28.7b
STAN Standard Chartered
8.7x11.9%UK£19.9b
HSBA HSBC Holdings
7.4x-0.7%UK£122.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HSBAは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSBA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSBAは、 European Banks業界平均 (7.7x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.81
UK£7.76
+14.0%
9.3%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.67
UK£7.83
+17.5%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.59
UK£8.02
+21.8%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.91
UK£7.89
+14.3%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.96
UK£7.96
+14.3%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+14.0%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.2%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.13
UK£7.60
+24.1%
15.8%UK£9.97UK£5.16n/a19
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73n/a19
Jan ’25UK£6.36
UK£7.76
+22.1%
14.4%UK£9.57UK£5.50n/a19
Dec ’24UK£6.04
UK£7.84
+29.9%
14.3%UK£9.72UK£5.58n/a19
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.2%
13.8%UK£9.99UK£5.74n/a18
Oct ’24UK£6.45
UK£8.28
+28.4%
12.9%UK£10.41UK£6.35n/a19
Sep ’24UK£5.88
UK£7.88
+34.0%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6720
Aug ’24UK£6.55
UK£7.66
+17.0%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5920
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.1%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9119
Jun ’24UK£5.94
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9620
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.40
UK£7.19
+12.3%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1320
Feb ’24UK£6.01
UK£6.59
+9.5%
14.4%UK£8.00UK£4.69UK£6.1121
Jan ’24UK£5.16
UK£6.37
+23.5%
12.2%UK£7.68UK£4.80UK£6.3620
Dec ’23UK£4.98
UK£6.23
+25.2%
12.8%UK£7.58UK£4.74UK£6.0419
Nov ’23UK£4.59
UK£6.54
+42.6%
16.1%UK£8.10UK£3.94UK£5.9019
Oct ’23UK£4.67
UK£6.97
+49.2%
13.6%UK£9.34UK£5.27UK£6.4519
Sep ’23UK£5.21
UK£6.80
+30.6%
13.1%UK£8.89UK£5.02UK£5.8820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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