Barclays PLC

LSE:BARC 株式レポート

時価総額：UK£37.7b

Barclays 評価

BARC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BARC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BARC ( £2.61 ) は、当社の 公正価値 ( £3.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BARCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BARC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BARCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BARC の株価収益率 レシオを示している。これはBARC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BARC のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益UK£4.24b
時価総額UK£37.65b

株価収益率 同業他社との比較

BARC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BARC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
LLOY Lloyds Banking Group
7.7x4.2%UK£34.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
BARC Barclays
8.9x10.7%UK£37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BARCは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BARC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BARC 8.9x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BARCは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BARC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BARC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BARCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBARC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.61
UK£2.85
+9.3%
15.8%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.3%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.5%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.7%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.7%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.8%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.4%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.0%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.8%
17.3%UK£2.90UK£1.41n/a17
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.2%
18.8%UK£2.90UK£1.35n/a17
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.8%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.4%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2819
Aug ’24UK£1.51
UK£2.38
+57.2%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2319
Jul ’24UK£1.53
UK£2.39
+55.5%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.53
UK£2.40
+57.4%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.4%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.46
UK£2.29
+56.9%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8320
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.1%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.7021
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+26.9%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4621
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.6%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5420
Dec ’23UK£1.58
UK£2.32
+46.4%
22.9%UK£3.40UK£1.23UK£1.4221
Nov ’23UK£1.50
UK£2.27
+51.0%
21.0%UK£3.25UK£1.23UK£1.2921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%