AIB Group 評価
AIBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIBG ( £4.22 ) は、当社の 公正価値 ( £10.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AIBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIBGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIBG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | €2.25b |
| 時価総額 | €11.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AIBG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AIBGは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AIBG'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AIBGは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIBG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIBGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£4.22 | UK£5.03 +19.2% | 12.5% | UK£6.51 | UK£4.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | UK£4.31 | UK£4.98 +15.6% | 13.5% | UK£6.61 | UK£4.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | UK£4.02 | UK£5.10 +26.9% | 11.2% | UK£6.58 | UK£4.08 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | UK£4.50 | UK£5.24 +16.7% | 11.3% | UK£6.77 | UK£4.11 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | UK£4.30 | UK£5.06 +17.8% | 10.6% | UK£6.41 | UK£4.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | UK£4.26 | UK£5.07 +19.1% | 11.0% | UK£6.44 | UK£4.06 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£4.50 | UK£5.14 +14.4% | 10.9% | UK£6.52 | UK£4.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£4.13 | UK£5.02 +21.5% | 11.0% | UK£6.33 | UK£4.11 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£3.95 | UK£4.88 +23.6% | 12.5% | UK£6.34 | UK£3.86 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£3.74 | UK£4.44 +18.8% | 18.3% | UK£6.00 | UK£2.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | UK£3.43 | UK£4.39 +28.1% | 18.0% | UK£5.97 | UK£2.26 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£3.34 | UK£4.54 +36.2% | 17.3% | UK£6.01 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | UK£3.63 | UK£4.63 +27.4% | 17.6% | UK£6.04 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | UK£3.59 | UK£4.74 +32.1% | 18.5% | UK£6.00 | UK£2.31 | UK£4.31 | 14 |
| Oct ’24 | UK£3.71 | UK£4.59 +23.8% | 20.0% | UK£5.89 | UK£2.29 | UK£4.02 | 14 |
| Sep ’24 | UK£3.63 | UK£4.53 +24.9% | 20.1% | UK£5.85 | UK£2.28 | UK£4.50 | 15 |
| Aug ’24 | UK£3.69 | UK£4.37 +18.7% | 18.9% | UK£5.59 | UK£2.28 | UK£4.30 | 15 |
| Jul ’24 | UK£3.28 | UK£4.23 +29.2% | 18.4% | UK£5.61 | UK£2.29 | UK£4.26 | 15 |
| Jun ’24 | UK£3.29 | UK£4.17 +26.8% | 17.1% | UK£5.10 | UK£2.29 | UK£4.50 | 15 |
| May ’24 | UK£3.43 | UK£4.12 +20.1% | 16.9% | UK£5.13 | UK£2.34 | UK£4.13 | 15 |
| Apr ’24 | UK£3.26 | UK£4.02 +23.3% | 15.8% | UK£5.02 | UK£2.34 | UK£3.95 | 15 |
| Mar ’24 | UK£3.54 | UK£3.71 +4.8% | 13.0% | UK£4.51 | UK£2.33 | UK£3.74 | 15 |
| Feb ’24 | UK£3.43 | UK£3.56 +3.7% | 11.6% | UK£4.03 | UK£2.32 | UK£3.43 | 14 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.35 +4.1% | 11.9% | UK£3.86 | UK£2.33 | UK£3.34 | 14 |
| Dec ’23 | UK£2.57 | UK£3.21 +25.1% | 12.1% | UK£3.78 | UK£2.28 | UK£3.63 | 14 |
| Nov ’23 | UK£2.52 | UK£3.02 +19.9% | 14.3% | UK£3.79 | UK£2.28 | UK£3.59 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£66.4m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.52
7D
-9.4%
1Y
-47.4%
Banco Santander
€66.6b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.66
7D
-2.3%
1Y
12.4%
Secure Trust Bank
UK£66.4m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.48
7D
-9.4%
1Y
-47.4%