Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

LSE:HSBK 株式レポート

時価総額：US$5.3b

Halyk Bank of Kazakhstan 評価

HSBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSBK ( $19.46 ) は、当社の 公正価値 ( $62.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSBK の株価収益率 レシオを示している。これはHSBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSBK のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益₸792.47b
時価総額₸2.63t

株価収益率 同業他社との比較

HSBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HSBKは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSBK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSBK 3.3x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSBKは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSBKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.46
US$21.20
+8.9%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.48
US$21.20
+14.7%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$17.48
US$20.37
+16.5%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.88
US$24.05
+34.5%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.90
US$23.60
+31.8%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.98
US$23.60
+24.3%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.54
US$22.88
+57.3%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$15.16
US$22.70
+49.7%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.50
US$22.70
+56.6%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.42
US$22.70
+82.8%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.484
Oct ’24US$13.34
US$20.42
+53.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Sep ’24US$13.98
US$20.42
+46.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Aug ’24US$14.50
US$20.42
+40.8%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.485
Jul ’24US$14.04
US$20.42
+45.4%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.885
Jun ’24US$12.92
US$21.12
+63.5%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.904
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.984
Apr ’24US$11.56
US$17.26
+49.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.70
US$16.93
+58.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.545
Jan ’24US$11.10
US$16.93
+52.5%
28.6%US$26.20US$12.90US$15.165
Dec ’23US$11.20
US$17.15
+53.1%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.504
Nov ’23US$10.48
US$16.18
+54.3%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.67

7D

-8.7%

1Y

-43.5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%