The Bank of Nova Scotia

LSE:0UKI 株式レポート

時価総額：CA$97.8b

Bank of Nova Scotia 評価

0UKI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UKI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0UKI ( CA$79.13 ) は、当社の 公正価値 ( CA$147.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0UKIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0UKI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0UKIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0UKI の株価収益率 レシオを示している。これは0UKI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0UKI のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益CA$7.05b
時価総額CA$97.76b

株価収益率 同業他社との比較

0UKI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UKI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
0UKI Bank of Nova Scotia
13.9x8.8%CA$97.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0UKIは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0UKI'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0UKI 13.9x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0UKIは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0UKI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0UKI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0UKIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UKI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$79.13
CA$79.58
+0.6%
8.0%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$71.58
CA$71.27
-0.4%
5.5%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.52
CA$70.74
-3.8%
5.4%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$66.88
CA$69.27
+3.6%
3.8%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$64.38
CA$68.07
+5.7%
4.8%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.45
CA$68.15
+9.1%
4.9%CA$74.00CA$62.00n/a14
Jun ’25CA$65.80
CA$68.54
+4.2%
4.5%CA$74.00CA$62.00n/a15
May ’25CA$63.37
CA$68.04
+7.4%
4.6%CA$74.00CA$63.00n/a15
Apr ’25CA$69.22
CA$68.04
-1.7%
3.7%CA$73.07CA$64.00n/a14
Mar ’25CA$66.28
CA$66.88
+0.9%
2.5%CA$70.00CA$64.00n/a12
Feb ’25CA$62.99
CA$64.55
+2.5%
4.8%CA$70.00CA$58.00n/a11
Jan ’25CA$63.38
CA$63.70
+0.5%
6.3%CA$70.00CA$56.00n/a12
Dec ’24CA$58.81
CA$62.77
+6.7%
9.8%CA$77.55CA$54.00n/a13
Nov ’24CA$56.21
CA$67.38
+19.9%
7.1%CA$77.55CA$60.00CA$71.5813
Oct ’24CA$62.24
CA$67.84
+9.0%
6.3%CA$77.55CA$60.00CA$73.5213
Sep ’24CA$63.72
CA$68.00
+6.7%
6.1%CA$77.55CA$60.00CA$66.8815
Aug ’24CA$65.74
CA$69.56
+5.8%
4.9%CA$77.55CA$63.00CA$64.3815
Jul ’24CA$64.87
CA$69.75
+7.5%
5.2%CA$77.55CA$63.00CA$62.4516
Jun ’24CA$67.00
CA$70.32
+5.0%
7.4%CA$86.76CA$63.00CA$65.8016
May ’24CA$67.28
CA$72.92
+8.4%
7.2%CA$86.76CA$65.00CA$63.3716
Apr ’24CA$67.91
CA$73.42
+8.1%
6.8%CA$86.76CA$65.00CA$69.2215
Mar ’24CA$68.11
CA$73.84
+8.4%
7.2%CA$88.63CA$65.00CA$66.2815
Feb ’24CA$71.41
CA$77.94
+9.1%
7.3%CA$88.63CA$70.00CA$62.9915
Jan ’24CA$65.97
CA$78.14
+18.5%
7.0%CA$88.63CA$70.00CA$63.3815
Dec ’23CA$69.39
CA$79.13
+14.0%
6.6%CA$86.00CA$70.00CA$58.8115
Nov ’23CA$65.93
CA$83.53
+26.7%
4.9%CA$90.00CA$72.00CA$56.2115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%