UniCredit 評価
0RLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RLS ( €36.28 ) は、当社の 公正価値 ( €70.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RLS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | €10.39b |
| 時価総額 | €55.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0RLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RLSは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RLS'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RLSは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 5.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.28 | €46.80 +29.0% | 9.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.83 | €45.50 +8.8% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.29 | €45.64 +19.2% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €35.97 | €44.80 +24.6% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.21 | €42.88 +18.4% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.39 | €42.46 +16.7% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.58 | €39.85 +15.2% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.17 | €37.17 +5.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.15 | €36.50 +17.2% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.96 | €32.85 +21.8% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.50 | €33.06 +35.0% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.10 | €33.10 +31.9% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.91 | €32.65 +36.6% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.83 | 20 |
| Oct ’24 | €22.71 | €30.18 +32.9% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €38.29 | 20 |
| Sep ’24 | €22.53 | €29.92 +32.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
| Aug ’24 | €23.20 | €28.32 +22.1% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €35.97 | 23 |
| Jul ’24 | €21.37 | €25.83 +20.8% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.21 | 23 |
| Jun ’24 | €18.71 | €25.18 +34.6% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.39 | 23 |
| May ’24 | €18.65 | €22.60 +21.2% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.58 | 23 |
| Apr ’24 | €17.41 | €21.94 +26.0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.17 | 23 |
| Mar ’24 | €19.34 | €22.36 +15.6% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.15 | 22 |
| Feb ’24 | €18.08 | €20.78 +14.9% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.96 | 22 |
| Jan ’24 | €13.31 | €16.65 +25.1% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.50 | 23 |
| Dec ’23 | €12.72 | €16.56 +30.2% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.10 | 23 |
| Nov ’23 | €12.85 | €15.86 +23.5% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.91 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£68.5m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€67.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UCGM
€36.58
7D
-9.9%
1Y
48.0%