Banco BPM S.p.A.

LSE:0RLA 株式レポート

時価総額：€10.0b

Banco BPM 評価

0RLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RLA ( €6.6 ) は、当社の 公正価値 ( €10.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RLA の株価収益率 レシオを示している。これは0RLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RLA のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益€2.01b
時価総額€9.98b

株価収益率 同業他社との比較

0RLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0RLA Banco BPM
5x-13.7%€10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RLAは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RLA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RLA 5.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RLAは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率4.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.60
€7.56
+14.5%
5.7%€8.50€6.80n/a15
Nov ’25€6.36
€7.30
+14.8%
6.6%€8.00€6.40n/a15
Oct ’25€5.82
€7.27
+25.0%
7.3%€8.00€6.40n/a15
Sep ’25€6.13
€7.13
+16.3%
10.3%€8.00€5.40n/a15
Aug ’25€6.19
€7.08
+14.4%
10.5%€8.00€5.20n/a15
Jul ’25€6.22
€6.98
+12.3%
10.1%€8.00€5.30n/a15
Jun ’25€6.62
€6.94
+4.9%
9.8%€8.00€5.30n/a15
May ’25€6.21
€6.55
+5.6%
11.1%€7.80€4.90n/a15
Apr ’25€6.17
€6.20
+0.5%
12.4%€7.55€4.60n/a15
Mar ’25€5.51
€6.06
+10.0%
11.4%€7.00€4.60n/a15
Feb ’25€5.00
€5.94
+18.7%
12.4%€7.00€4.50n/a14
Jan ’25€4.77
€6.13
+28.5%
10.4%€7.19€4.60n/a14
Dec ’24€5.17
€6.37
+23.3%
7.2%€7.21€5.50n/a14
Nov ’24€4.92
€6.01
+22.0%
11.9%€7.19€4.80€6.3614
Oct ’24€4.53
€5.91
+30.3%
12.6%€7.00€4.60€5.8213
Sep ’24€4.37
€5.93
+35.7%
11.5%€7.00€4.80€6.1314
Aug ’24€4.50
€5.67
+26.0%
11.1%€6.60€4.30€6.1914
Jul ’24€4.25
€5.61
+31.9%
11.4%€6.60€4.30€6.2214
Jun ’24€3.73
€5.65
+51.6%
8.9%€6.60€4.90€6.6213
May ’24€3.77
€5.21
+38.1%
9.7%€6.00€4.30€6.2113
Apr ’24€3.61
€5.16
+43.1%
9.4%€5.81€4.30€6.1713
Mar ’24€4.13
€5.19
+25.7%
9.6%€5.81€4.30€5.5113
Feb ’24€4.17
€4.55
+9.0%
9.9%€5.20€4.00€5.0013
Jan ’24€3.35
€4.18
+24.7%
8.6%€4.90€3.65€4.7713
Dec ’23€3.26
€4.15
+27.5%
9.9%€4.90€3.30€5.1713
Nov ’23€3.08
€3.79
+23.1%
9.4%€4.40€3.25€4.9214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%