ABN AMRO Bank N.V.

LSE:0RDM 株式レポート

時価総額：€12.3b

ABN AMRO Bank 評価

0RDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RDM ( €14.64 ) は、当社の 公正価値 ( €41.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RDMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RDMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RDM の株価収益率 レシオを示している。これは0RDM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RDM のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益€2.46b
時価総額€12.27b

株価収益率 同業他社との比較

0RDM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RDM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
0RDM ABN AMRO Bank
5x-8.6%€12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RDMは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RDM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RDM 5.0x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RDMは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RDM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RDM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RDMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RDM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.64
€17.72
+21.1%
11.6%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.31
€17.62
+15.0%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.65
€17.76
+13.5%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.57
€17.76
+14.0%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.62
€17.65
+13.0%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.69
€17.67
+12.6%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.60
€17.58
+12.7%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.09
€17.36
+15.1%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.84
€17.17
+8.4%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.98
€16.96
+13.2%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.26
€16.18
+22.0%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.58
€16.95
+24.8%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.34
€16.66
+35.0%
11.5%€21.00€14.20n/a20
Nov ’24€12.73
€17.96
+41.1%
13.1%€22.00€14.56€15.3120
Oct ’24€13.42
€18.10
+34.8%
12.8%€22.40€14.07€15.6520
Sep ’24€13.63
€18.30
+34.3%
12.3%€22.40€14.80€15.5721
Aug ’24€15.30
€18.47
+20.7%
13.2%€23.00€14.80€15.6220
Jul ’24€14.30
€18.23
+27.5%
14.5%€22.40€12.50€15.6919
Jun ’24€13.69
€18.23
+33.2%
14.5%€22.40€12.50€15.6019
May ’24€14.46
€18.23
+26.1%
14.5%€23.60€12.50€15.0919
Apr ’24€14.59
€18.19
+24.6%
13.9%€23.80€12.50€15.8419
Mar ’24€16.76
€17.37
+3.6%
17.4%€23.80€11.00€14.9819
Feb ’24€15.07
€15.23
+1.1%
17.7%€20.80€9.50€13.2619
Jan ’24€13.08
€14.08
+7.6%
16.3%€17.20€9.50€13.5818
Dec ’23€12.16
€13.67
+12.5%
16.3%€17.20€9.50€12.3419
Nov ’23€10.03
€13.31
+32.6%
15.9%€16.50€9.50€12.7319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-3.3%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%