Wells Fargo 評価
0R2F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R2F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R2F ( $76.27 ) は、当社の 公正価値 ( $106.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R2Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R2F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R2Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R2F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | US$16.97b |
| 時価総額 | US$252.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0R2F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R2Fは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R2F'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R2Fは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R2F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R2Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$76.27 | US$69.54 -8.8% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$64.84 | US$66.59 +2.7% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$55.84 | US$63.35 +13.5% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$58.02 | US$63.64 +9.7% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$56.83 | US$64.31 +13.2% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.46 | US$63.62 +5.2% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$59.44 | US$63.35 +6.6% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$59.44 | US$62.89 +5.8% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$58.82 +1.6% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$55.24 | US$56.16 +1.7% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$48.45 | US$55.45 +14.5% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.25 | US$52.20 +6.0% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$45.20 | US$49.68 +9.9% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$39.84 | US$50.07 +25.7% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$64.84 | 23 |
| Oct ’24 | US$40.64 | US$50.07 +23.2% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$55.84 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.68 | US$50.48 +21.1% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$58.02 | 24 |
| Aug ’24 | US$45.54 | US$50.27 +10.4% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$56.83 | 24 |
| Jul ’24 | US$42.89 | US$48.47 +13.0% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.46 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.37 | US$48.31 +19.7% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| May ’24 | US$39.63 | US$48.39 +22.1% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$59.44 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.46 | US$52.46 +40.1% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$57.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$46.86 | US$53.13 +13.4% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$55.24 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.16 | US$52.92 +12.2% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$48.45 | 24 |
| Jan ’24 | US$41.07 | US$53.78 +31.0% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.25 | 24 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$53.90 +14.9% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$45.20 | 24 |
| Nov ’23 | US$46.90 | US$52.83 +12.7% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$39.84 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£68.5m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€67.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.76
7D
-7.5%
1Y
47.6%