Erste Group Bank AG

LSE:0MJK 株式レポート

時価総額：€20.7b

Erste Group Bank 評価

0MJK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MJK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MJK ( €51.33 ) は、当社の 公正価値 ( €119.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MJKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MJK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MJKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MJK の株価収益率 レシオを示している。これは0MJK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MJK のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益€3.10b
時価総額€20.73b

株価収益率 同業他社との比較

0MJK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MJK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.6b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
0MJK Erste Group Bank
6.7x-2.4%€20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MJKは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MJK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MJK 6.7x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MJKは、 UK Banks業界平均 (5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MJK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MJK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MJKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MJK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.33
€58.46
+13.9%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.88
€57.03
+9.9%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€49.17
€55.65
+13.2%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.41
€55.65
+12.6%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.45
€52.26
+10.1%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.00
€51.16
+13.7%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€44.98
€50.59
+12.5%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€44.76
€49.40
+10.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.60
€46.99
+28.4%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.76
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.8814
Oct ’24€32.86
€46.00
+40.0%
11.6%€55.00€37.56€49.1714
Sep ’24€32.96
€46.00
+39.5%
11.2%€55.00€37.56€49.4115
Aug ’24€33.97
€45.83
+34.9%
11.1%€55.00€37.56€47.4515
Jul ’24€31.27
€44.47
+42.2%
13.3%€56.00€34.56€45.0015
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€44.9815
May ’24€32.92
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€44.7615
Apr ’24€30.35
€43.53
+43.5%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.44
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Jan ’24€29.87
€41.13
+37.7%
16.1%€52.00€32.00€36.6016
Dec ’23€29.13
€41.08
+41.0%
16.1%€52.00€32.00€37.1716
Nov ’23€25.02
€39.44
+57.6%
17.4%€52.00€30.00€33.7616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%