M&T Bank Corporation

LSE:0JW2 株式レポート

時価総額：US$36.6b

M&T Bank 評価

0JW2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JW2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JW2 ( $219.51 ) は、当社の 公正価値 ( $397.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JW2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JW2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JW2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JW2 の株価収益率 レシオを示している。これは0JW2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JW2 のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益US$2.26b
時価総額US$36.64b

株価収益率 同業他社との比較

0JW2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JW2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
0JW2 M&T Bank
16.2x6.6%US$36.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JW2は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JW2'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0JW2 16.2x業界平均 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JW2は、 UK Banks業界平均 (5x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JW2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JW2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JW2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JW2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$219.51
US$220.00
+0.2%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$193.02
US$206.51
+7.0%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$174.99
US$185.22
+5.8%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$171.26
US$182.06
+6.3%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.25
US$180.36
+8.5%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$150.83
US$166.46
+10.4%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$150.77
US$164.11
+8.8%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$145.39
US$162.09
+11.5%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$145.71
US$159.59
+9.5%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$137.62
US$157.50
+14.4%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.97
US$156.45
+18.6%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.44
US$150.51
+9.5%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$133.16
US$145.36
+9.2%
8.8%US$180.00US$121.00n/a21
Nov ’24US$111.63
US$145.63
+30.5%
8.6%US$180.00US$121.00US$193.0221
Oct ’24US$126.66
US$148.16
+17.0%
7.4%US$180.00US$133.65US$174.9921
Sep ’24US$124.89
US$152.26
+21.9%
7.6%US$180.00US$136.00US$171.2621
Aug ’24US$137.64
US$151.36
+10.0%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.2521
Jul ’24US$124.75
US$149.46
+19.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$150.8321
Jun ’24US$121.00
US$151.98
+25.6%
10.1%US$190.00US$126.00US$150.7721
May ’24US$125.24
US$151.98
+21.4%
9.9%US$190.00US$126.00US$145.3921
Apr ’24US$118.65
US$169.34
+42.7%
9.2%US$212.00US$150.00US$145.7120
Mar ’24US$154.48
US$175.61
+13.7%
7.3%US$212.00US$160.00US$137.6221
Feb ’24US$155.63
US$175.23
+12.6%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.9721
Jan ’24US$145.73
US$189.52
+30.0%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.4421
Dec ’23US$168.55
US$196.74
+16.7%
11.0%US$255.00US$170.00US$133.1620
Nov ’23US$168.72
US$194.29
+15.2%
13.4%US$255.00US$127.70US$111.6320

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%