Comerica Incorporated

LSE:0I1P 株式レポート

時価総額：US$8.9b

Comerica 評価

0I1P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I1P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0I1P ( $69.74 ) は、当社の 公正価値 ( $114.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0I1Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0I1P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I1Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0I1P の株価収益率 レシオを示している。これは0I1P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I1P のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益US$535.00m
時価総額US$8.93b

株価収益率 同業他社との比較

0I1P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I1P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
0I1P Comerica
16.9x10.9%US$8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0I1Pは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0I1P'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0I1P 16.9x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0I1Pは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0I1P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0I1P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率6.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0I1Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I1P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$69.74
US$68.11
-2.3%
8.9%US$80.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.90
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.70
US$58.65
-0.07%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$56.50
US$55.45
-1.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.57
US$54.80
+4.2%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$51.06
US$57.00
+11.6%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$50.70
US$59.95
+18.2%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$50.83
US$60.33
+18.7%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.90
US$60.80
+10.7%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.30
US$60.70
+23.1%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.14
US$60.60
+18.5%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.73
US$53.78
-3.5%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.22
US$49.59
+2.8%
15.8%US$73.00US$42.00n/a22
Nov ’24US$39.22
US$49.50
+26.2%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.9022
Oct ’24US$41.46
US$55.95
+35.0%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.7022
Sep ’24US$48.77
US$58.36
+19.7%
11.4%US$75.00US$45.00US$56.5022
Aug ’24US$52.33
US$57.86
+10.6%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.5722
Jul ’24US$42.64
US$55.28
+29.6%
16.4%US$80.00US$42.00US$51.0622
Jun ’24US$38.37
US$57.96
+51.1%
17.3%US$80.10US$42.00US$50.7022
May ’24US$43.41
US$58.27
+34.2%
16.8%US$80.10US$45.00US$50.8323
Apr ’24US$43.27
US$74.13
+71.3%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.9023
Mar ’24US$70.18
US$81.96
+16.8%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.3022
Feb ’24US$73.95
US$81.05
+9.6%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.1422
Jan ’24US$66.69
US$81.99
+22.9%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.7322
Dec ’23US$70.81
US$84.89
+19.9%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2221
Nov ’23US$70.71
US$83.96
+18.7%
11.0%US$105.00US$58.18US$39.2220

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.66

7D

-9.7%

1Y

-43.2%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€66.0b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%