Banco de Sabadell, S.A.

LSE:0H00 株式レポート

時価総額：€9.6b

Banco de Sabadell 評価

0H00 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H00 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0H00 ( €1.78 ) は、当社の 公正価値 ( €3.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0H00は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0H00 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H00は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0H00 の株価収益率 レシオを示している。これは0H00 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H00 のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益€1.48b
時価総額€9.63b

株価収益率 同業他社との比較

0H00 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H00 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0H00 Banco de Sabadell
6.5x-2.4%€9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0H00は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0H00'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0H00 6.5x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0H00は、 UK Banks業界平均 (4.9x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0H00 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0H00 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率5.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0H00は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H00 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.78
€2.18
+22.8%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.80
€2.19
+22.0%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.93
€2.20
+13.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.88
€2.15
+14.5%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.84
€2.03
+10.5%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.77
€1.95
+9.9%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.18
€1.53
+29.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.4%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.8018
Sep ’24€1.07
€1.45
+36.1%
17.1%€2.00€1.10€1.9318
Aug ’24€1.10
€1.44
+30.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8818
Jul ’24€1.05
€1.35
+28.4%
19.0%€2.00€1.00€1.8418
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.7715
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1816
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.1%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.89
€1.12
+25.6%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+36.4%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.8b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

Secure Trust Bank

UK£67.3m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Secure Trust Bank

UK£67.3m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.51

7D

-11.8%

1Y

-46.2%