Swedbank AB (publ)

BATS-CHIXE:SWEDAS 株式レポート

時価総額：SEK 244.6b

Swedbank 評価

SWEDAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWEDAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWEDAS ( SEK217.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK508.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWEDASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWEDAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWEDASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWEDAS の株価収益率 レシオを示している。これはSWEDAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWEDAS のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益SEK 34.72b
時価総額SEK 244.64b

株価収益率 同業他社との比較

SWEDAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWEDAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£38.4b
SWEDAS Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SWEDASは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWEDAS'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies42PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWEDASは、 UK Banks業界平均 (5x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWEDAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWEDAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWEDASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWEDAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 217.40
SEK 237.38
+9.2%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 211.90
SEK 238.75
+12.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 217.25
SEK 237.92
+9.5%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 216.90
SEK 237.09
+9.3%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25n/a
SEK 236.53
0%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 226.40
SEK 239.10
+5.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 217.40
SEK 234.40
+7.8%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25n/a
SEK 235.80
0%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 209.45
SEK 236.20
+12.8%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25n/a
SEK 237.00
0%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25n/a
SEK 235.95
0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 212.40
SEK 233.72
+10.0%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 235.72
0%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 234.78
+20.6%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 211.9018
Nov ’24SEK 180.98
SEK 233.84
+29.2%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 217.2519
Oct ’24SEK 202.55
SEK 237.28
+17.1%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 216.9018
Sep ’24SEK 190.58
SEK 236.50
+24.1%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00n/a20
Aug ’24SEK 192.35
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 226.4020
Jul ’24SEK 182.00
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.4020
Jun ’24SEK 170.43
SEK 226.55
+32.9%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00n/a20
May ’24SEK 177.40
SEK 229.35
+29.3%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 209.4520
Apr ’24SEK 169.60
SEK 229.55
+35.3%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Mar ’24SEK 213.10
SEK 228.95
+7.4%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Feb ’24SEK 205.15
SEK 223.30
+8.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 212.4020
Jan ’24n/a
SEK 207.35
0%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00n/a20
Dec ’23SEK 168.10
SEK 205.10
+22.0%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.7520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 16:41
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swedbank AB (publ) 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。46

アナリスト機関
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA