Banco de Sabadell, S.A.

BATS-CHIXE:SABE 株式レポート

時価総額：€9.9b

Banco de Sabadell 評価

SABE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SABE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SABE ( €1.83 ) は、当社の 公正価値 ( €3.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SABEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SABE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SABEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SABE の株価収益率 レシオを示している。これはSABE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SABE のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益€1.48b
時価総額€9.91b

株価収益率 同業他社との比較

SABE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SABE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
SABE Banco de Sabadell
6.7x-2.4%€9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SABEは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SABE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SABEは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SABE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SABE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSABEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSABE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.83
€2.18
+19.2%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.82
€2.19
+20.4%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+18.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.92
€2.20
+14.6%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.78
€2.03
+14.2%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.90
€2.01
+5.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.79
€1.95
+8.4%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.9%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.21
€1.53
+26.3%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.10
€1.60
+45.9%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.5%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.4%
19.5%€2.38€1.20€1.8218
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.1%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.07
€1.45
+35.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9218
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.5%
19.0%€2.00€1.00€1.7818
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.5%
17.9%€2.00€1.00€1.9017
May ’24€0.96
€1.41
+46.9%
16.6%€2.00€1.13€1.7915
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.1%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.1%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.2116
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1016
Dec ’23€0.88
€1.12
+27.3%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+35.3%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%