NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL 株式レポート

時価総額：UK£31.7b

NatWest Group 評価

NWGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWGL ( £3.94 ) は、当社の 公正価値 ( £9.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NWGL の株価収益率 レシオを示している。これはNWGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWGL のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益UK£4.46b
時価総額UK£31.69b

株価収益率 同業他社との比較

NWGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
NWGL NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NWGLは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NWGL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWGLは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率5.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NWGLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.94
UK£4.37
+10.9%
10.6%UK£5.35UK£3.50n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.2%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.0%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.0%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.9%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.5%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.2%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.9%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.8%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.1%
24.5%UK£5.00UK£1.50n/a18
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.4%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.2%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.7%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.93
UK£3.67
+25.4%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.7%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2020
Jan ’24UK£2.66
UK£3.59
+35.1%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.58
UK£3.53
+36.8%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120
Nov ’23UK£2.38
UK£3.51
+47.4%
16.2%UK£4.60UK£2.76UK£1.7621

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%