Bank of America Corporation

BATS-CHIXE:NCBD 株式レポート

時価総額：€335.3b

Bank of America 評価

NCBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCBD ( €43.89 ) は、当社の 公正価値 ( €63.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCBDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCBDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCBD の株価収益率 レシオを示している。これはNCBD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCBD のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益US$21.94b
時価総額US$353.41b

株価収益率 同業他社との比較

NCBD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCBD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.0b
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
NCBD Bank of America
16.1x9.7%€353.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NCBDは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NCBD'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCBDは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCBD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCBD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNCBDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCBD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.89
€45.03
+2.6%
9.9%€54.08€37.48n/a21
Nov ’25€38.91
€42.52
+9.3%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.28
€40.90
+15.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.22
€41.03
+13.3%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€38.40
€42.07
+9.6%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25n/a
€38.01
0%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.47
€37.21
+2.0%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.37
€37.48
+6.0%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.08
€35.46
+4.1%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25n/a
€34.75
0%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€31.34
€34.58
+10.3%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.66
€31.41
+2.4%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.12
€30.78
+9.5%
15.6%€46.86€25.27n/a23
Nov ’24€24.08
€31.78
+32.0%
15.0%€46.29€25.51€38.9122
Oct ’24€25.86
€32.82
+26.9%
13.0%€45.42€26.02€35.2822
Sep ’24€26.50
€32.55
+22.8%
13.9%€45.49€25.99€36.2222
Aug ’24€29.20
€31.94
+9.4%
15.4%€46.72€25.16€38.4022
Jul ’24n/a
€32.23
0%
16.1%€44.70€25.54n/a22
Jun ’24n/a
€33.37
0%
14.1%€43.63€26.00€36.4722
May ’24n/a
€33.07
0%
13.6%€42.90€25.56€35.3723
Apr ’24n/a
€36.27
0%
14.0%€47.97€25.83€34.0823
Mar ’24n/a
€38.03
0%
13.5%€49.66€30.92n/a23
Feb ’24n/a
€36.89
0%
12.6%€47.34€30.04€31.3423
Jan ’24n/a
€38.88
0%
11.9%€49.02€30.16€30.6624
Dec ’23n/a
€39.67
0%
12.5%€52.25€30.40€28.1223
Nov ’23n/a
€41.72
0%
12.2%€55.67€32.39€24.0823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.66

7D

-9.7%

1Y

-43.2%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€66.0b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%