Erste Group Bank AG

BATS-CHIXE:EBSV 株式レポート

時価総額：€20.7b

Erste Group Bank 評価

EBSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBSV ( €51.22 ) は、当社の 公正価値 ( €120.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EBSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EBSVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EBSV の株価収益率 レシオを示している。これはEBSV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EBSV のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益€3.10b
時価総額€20.73b

株価収益率 同業他社との比較

EBSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.6b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
EBSV Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EBSVは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EBSV'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBSVは、 UK Banks業界平均 (5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEBSVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.22
€58.46
+14.1%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.25
€57.03
+11.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.87
€55.65
+13.9%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€48.83
€55.65
+14.0%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.49
€52.26
+10.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€44.11
€51.16
+16.0%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25n/a
€50.59
0%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.96
€49.40
+12.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€40.32
€47.37
+17.5%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.50
€48.12
+28.3%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.86
€47.25
+18.6%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.58
€46.99
+28.5%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.03
€46.85
+26.5%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.77
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.2514
Oct ’24n/a
€46.00
0%
11.6%€55.00€37.56€48.8714
Sep ’24n/a
€46.00
0%
11.2%€55.00€37.56€48.8315
Aug ’24€34.59
€45.83
+32.5%
11.1%€55.00€37.56€47.4915
Jul ’24€30.52
€44.47
+45.7%
13.3%€56.00€34.56€44.1115
Jun ’24€30.16
€44.47
+47.4%
13.3%€56.00€34.56n/a15
May ’24€32.98
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9615
Apr ’24€30.74
€43.53
+41.6%
14.3%€54.00€32.10€40.3216
Mar ’24€34.63
€42.46
+22.6%
15.9%€53.00€32.10€37.5016
Feb ’24€34.00
€41.65
+22.5%
15.7%€52.00€32.10€39.8616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.5816
Dec ’23€29.53
€41.08
+39.1%
16.1%€52.00€32.00€37.0316
Nov ’23€25.22
€39.44
+56.4%
17.4%€52.00€30.00€33.7716

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%