Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BATS-CHIXE:BBVAE 株式レポート

時価総額：€53.3b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 評価

BBVAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBVAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBVAE ( €9.23 ) は、当社の 公正価値 ( €20.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBVAEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBVAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBVAEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBVAE の株価収益率 レシオを示している。これはBBVAE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBVAE のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益€9.34b
時価総額€53.32b

株価収益率 同業他社との比較

BBVAE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBVAE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
BBVAE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BBVAEは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBVAE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBVAEは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBVAE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBVAE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBVAEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBVAE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.23
€11.39
+23.3%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.50
€11.44
+20.4%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.55
€11.37
+19.1%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.47
€11.48
+21.3%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.23
€11.43
+23.8%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.94
€11.29
+13.6%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.19
€11.26
+10.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.11
€10.48
-5.6%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.24
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.80
€9.91
+12.6%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.19
€9.75
+19.0%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.59
€9.36
+23.3%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.7%
9.9%€10.50€7.10€9.5024
Sep ’24n/a
€8.81
0%
9.8%€10.30€7.10€9.5525
Aug ’24€7.03
€8.66
+23.1%
9.5%€10.30€7.10€9.4725
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.3%
9.3%€10.00€6.90€9.2324
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.7%
12.5%€10.00€6.00€9.9423
May ’24€6.65
€8.12
+22.1%
11.9%€9.80€6.00€10.1922
Apr ’24€6.61
€7.86
+18.9%
11.9%€9.30€6.00€11.1122
Mar ’24€7.22
€7.71
+6.8%
11.2%€9.20€6.00€9.2421
Feb ’24€6.75
€7.22
+7.0%
12.8%€9.00€5.50€8.8021
Jan ’24€5.65
€6.97
+23.2%
10.6%€8.50€5.50€8.1922
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.5%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+28.9%
10.9%€8.00€5.50€7.5921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%