Crédit Agricole 評価
ACAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACAP ( €13.35 ) は、当社の 公正価値 ( €31.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ACAP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.7x |
| 収益 | €6.04b |
| 時価総額 | €40.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ACAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACAPは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACAP'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ACAPは、 UK Banks業界平均 (5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのACAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.35 | €16.56 +24.1% | 12.1% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €14.19 | €16.64 +17.3% | 12.1% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €13.80 | €16.29 +18.1% | 12.6% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €16.17 0% | 12.3% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €14.04 | €16.02 +14.1% | 12.6% | €21.60 | €10.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.30 | €15.79 +18.7% | 13.9% | €21.60 | €10.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.88 | €15.43 +3.7% | 11.9% | €18.40 | €10.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.60 | €14.40 -1.3% | 11.4% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €13.81 | €14.29 +3.4% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.54 | €14.08 +12.3% | 11.5% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €13.33 | €14.38 +7.9% | 9.3% | €17.30 | €12.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €13.91 0% | 9.3% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.78 | €13.62 +15.7% | 9.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.43 | €13.37 +17.0% | 9.8% | €17.30 | €11.50 | €14.19 | 19 |
| Oct ’24 | €11.66 | €13.36 +14.6% | 10.0% | €17.30 | €11.50 | €13.80 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €13.43 0% | 9.4% | €17.30 | €11.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.96 +16.8% | 10.9% | €17.30 | €11.30 | €14.04 | 20 |
| Jul ’24 | €10.44 | €12.98 +24.4% | 11.1% | €17.30 | €11.30 | €13.30 | 19 |
| Jun ’24 | €10.69 | €12.87 +20.4% | 11.6% | €17.30 | €11.00 | €14.88 | 18 |
| May ’24 | €11.05 | €12.61 +14.1% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | €14.60 | 18 |
| Apr ’24 | €10.36 | €12.16 +17.3% | 18.1% | €17.30 | €5.55 | €13.81 | 19 |
| Mar ’24 | €11.51 | €12.03 +4.6% | 18.8% | €17.30 | €5.55 | €12.54 | 19 |
| Feb ’24 | €11.08 | €11.44 +3.3% | 19.6% | €17.30 | €5.55 | €13.33 | 19 |
| Jan ’24 | €9.85 | €11.05 +12.2% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €9.54 | €11.00 +15.3% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €11.78 | 18 |
| Nov ’23 | €9.34 | €11.60 +24.2% | 17.4% | €15.00 | €5.55 | €11.43 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
-1.3%
1Y
-39.7%
Banco Santander
€69.3b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.81
7D
4.5%
1Y
17.8%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.98
7D
-3.6%
1Y
-38.4%