ERAMET S.A.

ENXTPA:ERA 株式レポート

時価総額：€1.5b

ERAMET 評価

ERA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERA ( €52.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €42.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ERA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ERA の販売価格 レシオを示している。これはERA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERA のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€3.20b
時価総額€1.49b

販売価格 同業他社との比較

ERA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
VCT Vicat
0.4x4.0%€1.6b
ALGRO Grolleau Société Anonyme
0.5xn/a€11.9m
RBT Robertet
2.5x5.6%€1.9b
NK Imerys
0.7x3.6%€2.5b
ERA ERAMET
0.5x7.9%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: ERAは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ERA'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
ERA 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERAは、 French Metals and Mining業界平均 (0.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: ERAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€52.30
€88.80
+69.8%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€54.05
€94.60
+75.0%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€70.35
€125.20
+78.0%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25€71.10
€152.80
+114.9%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€76.85
€152.80
+98.8%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25€97.70
€151.40
+55.0%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€105.40
€134.40
+27.5%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25€91.35
€118.80
+30.0%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25€70.45
€111.60
+58.4%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25€63.95
€114.20
+78.6%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€63.30
€120.00
+89.6%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25€71.50
€121.60
+70.1%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24€72.65
€121.60
+67.4%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.15
€121.60
+86.6%
28.6%€180.00€85.00€54.055
Oct ’24€72.25
€127.20
+76.1%
29.2%€192.00€91.00€70.355
Sep ’24€69.60
€126.40
+81.6%
30.0%€192.00€87.00€71.105
Aug ’24€73.40
€131.60
+79.3%
28.0%€192.00€93.00€76.855
Jul ’24€83.65
€139.80
+67.1%
20.7%€170.00€93.00€97.705
Jun ’24€82.95
€146.75
+76.9%
17.1%€170.00€110.00€105.404
May ’24€88.10
€150.00
+70.3%
18.3%€180.00€110.00€91.354
Apr ’24€96.20
€145.75
+51.5%
15.6%€170.00€110.00€70.454
Mar ’24€107.70
€145.75
+35.3%
15.6%€170.00€110.00€63.954
Feb ’24€104.20
€144.75
+38.9%
29.9%€210.00€88.00€63.304
Jan ’24€83.85
€131.00
+56.2%
38.5%€210.00€86.00€71.504
Dec ’23€80.10
€131.00
+63.5%
38.5%€210.00€86.00€72.654
Nov ’23€69.15
€131.00
+89.4%
38.5%€210.00€86.00€65.154

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.78

7D

-1.9%

1Y

-44.7%

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€37.05

7D

1.2%

1Y

17.1%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€30.60

7D

-2.9%

1Y

-27.0%