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Verallia Société Anonyme 評価
VRLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRLA ( €26.18 ) は、当社の 公正価値 ( €81.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VRLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VRLA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
VRLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VRLAは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VRLA'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VRLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VRLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.28 | €39.18 +43.6% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.88 | €40.43 +50.4% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.22 | €40.43 +48.5% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.20 | €46.11 +34.8% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.96 | €45.93 +21.0% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.20 | €45.11 +24.6% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €36.04 | €44.91 +24.6% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €35.20 | €44.71 +27.0% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.22 | €47.84 +48.5% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.86 | €48.64 +39.5% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.70 | €49.06 +50.0% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €31.04 | €49.26 +58.7% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €37.28 | €51.18 +37.3% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €44.44 | €51.26 +15.3% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | €26.88 | 10 |
| Aug ’24 | €40.46 | €49.56 +22.5% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €34.38 | €46.75 +36.0% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €34.20 | 10 |
| Jun ’24 | €32.76 | €47.83 +46.0% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.96 | 9 |
| May ’24 | €36.82 | €48.05 +30.5% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.20 | 10 |
| Apr ’24 | €39.30 | €47.35 +20.5% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €36.04 | 10 |
| Mar ’24 | €37.24 | €46.29 +24.3% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €35.20 | 10 |
| Feb ’24 | €34.52 | €43.02 +24.6% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.22 | 8 |
| Jan ’24 | €31.68 | €43.45 +37.2% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.86 | 7 |
| Dec ’23 | €29.82 | €43.65 +46.4% | 8.4% | €50.90 | €39.00 | €32.70 | 6 |
| Nov ’23 | €28.16 | €40.64 +44.3% | 14.1% | €50.90 | €31.00 | €31.04 | 10 |
| Oct ’23 | €23.12 | €39.09 +69.1% | 13.2% | €50.90 | €31.00 | €37.28 | 10 |
| Sep ’23 | €22.54 | €39.20 +73.9% | 13.2% | €50.90 | €31.00 | €44.44 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。