Verallia Société Anonyme

ENXTPA:VRLA 株式レポート

時価総額：€3.1b

Verallia Société Anonyme 評価

VRLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRLA ( €25.96 ) は、当社の 公正価値 ( €88.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VRLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VRLA の株価収益率 レシオを示している。これはVRLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VRLA のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益€283.30m
時価総額€3.06b

株価収益率 同業他社との比較

VRLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
SBT Oeneo
21.8x9.1%€628.8m
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
RBT Robertet
21.6x8.0%€1.9b
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.8x10.5%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VRLAは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRLA'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VRLA 10.8x業界平均 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRLAは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.96
€36.09
+39.0%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.18
€36.59
+34.6%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€25.72
€39.18
+52.3%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.88
€40.43
+50.4%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.22
€40.43
+48.5%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.20
€46.11
+34.8%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.96
€45.93
+21.0%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.20
€45.11
+24.6%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€36.04
€44.91
+24.6%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€35.20
€44.71
+27.0%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.22
€47.84
+48.5%
8.9%€54.00€40.87n/a10
Jan ’25€34.86
€48.64
+39.5%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.70
€49.06
+50.0%
9.9%€57.00€41.00n/a10
Nov ’24€31.04
€49.26
+58.7%
9.8%€57.00€41.00€27.1810
Oct ’24€37.28
€51.18
+37.3%
11.0%€64.00€43.10€25.729
Sep ’24€44.44
€51.26
+15.3%
10.8%€64.00€43.10€26.8810
Aug ’24€40.46
€49.56
+22.5%
12.0%€64.00€43.00€27.2210
Jul ’24€34.38
€46.75
+36.0%
9.6%€56.00€42.00€34.2010
Jun ’24€32.76
€47.83
+46.0%
8.3%€56.00€44.00€37.969
May ’24€36.82
€48.05
+30.5%
8.0%€56.00€44.00€36.2010
Apr ’24€39.30
€47.35
+20.5%
9.4%€56.00€39.00€36.0410
Mar ’24€37.24
€46.29
+24.3%
7.8%€50.90€39.00€35.2010
Feb ’24€34.52
€43.02
+24.6%
7.9%€50.90€39.00€32.228
Jan ’24€31.68
€43.45
+37.2%
7.9%€50.90€39.00€34.867
Dec ’23€29.82
€43.65
+46.4%
8.4%€50.90€39.00€32.706
Nov ’23€28.16
€40.64
+44.3%
14.1%€50.90€31.00€31.0410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.80

7D

-3.7%

1Y

-43.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.70

7D

0.6%

1Y

-24.3%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.2m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.08

7D

-0.3%

1Y

118.4%