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ENXTPA:SBT 株式レポート

時価総額：€630.1m

Oeneo 評価

SBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBT ( €9.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBT の株価収益率 レシオを示している。これはSBT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBT のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益€28.85m
時価総額€630.09m

株価収益率 同業他社との比較

SBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
VRLA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
SBT Oeneo
21.8x9.1%€630.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SBTは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SBT'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SBT 21.8x業界平均 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBTは、 European Packaging業界平均 (18.2x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.74
€12.27
+25.9%
2.7%€12.50€11.80n/a3
Nov ’25€9.88
€12.47
+26.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Oct ’25€10.15
€12.47
+22.8%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Sep ’25€10.20
€12.47
+22.2%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Aug ’25€10.35
€12.47
+20.5%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jul ’25€10.80
€12.47
+15.4%
1.6%€12.70€12.20n/a3
Jun ’25€11.75
€12.40
+5.5%
0.8%€12.50€12.30n/a2
May ’25€10.25
€12.45
+21.5%
0.4%€12.50€12.40n/a2
Apr ’25€10.30
€12.87
+24.9%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Mar ’25€10.75
€12.87
+19.7%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Feb ’25€11.80
€12.87
+9.0%
4.6%€13.70€12.40n/a3
Jan ’25€12.90
€13.53
+4.9%
3.4%€14.00€12.90n/a3
Dec ’24€12.95
€13.57
+4.8%
3.1%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€12.95
€14.33
+10.7%
5.8%€15.50€13.70€9.883
Oct ’24€14.00
€14.33
+2.4%
5.8%€15.50€13.70€10.153
Sep ’24€13.90
€14.43
+3.8%
5.3%€15.50€13.80€10.203
Aug ’24€13.70
€14.43
+5.4%
5.3%€15.50€13.80€10.353
Jul ’24€13.95
€15.07
+8.0%
2.2%€15.50€14.70€10.803
Jun ’24€14.35
€15.07
+5.0%
2.2%€15.50€14.70€11.753
May ’24€14.40
€15.10
+4.9%
2.6%€15.50€14.70€10.252
Apr ’24€13.80
€15.10
+9.4%
2.6%€15.50€14.70€10.302
Mar ’24€15.25
€15.10
-1.0%
2.6%€15.50€14.70€10.752
Feb ’24€14.20
€15.10
+6.3%
2.6%€15.50€14.70€11.802
Jan ’24€14.00
€15.10
+7.9%
2.6%€15.50€14.70€12.902
Dec ’23€14.05
€15.10
+7.5%
2.6%€15.50€14.70€12.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

-1.9%

1Y

-24.8%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

0.3%

1Y

115.4%

Plastiques du Val de Loire

€26.5m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.20

7D

1.7%

1Y

-55.7%