TFF Group 評価
TFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TFF ( €31.5 ) は、当社の 公正価値 ( €67.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TFFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TFFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TFF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | €56.45m |
| 時価総額 | €682.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TFF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TFFは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TFF'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TFFは、 European Packaging業界平均 (18.2x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TFF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TFFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.50 | €45.32 +43.9% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.90 | €45.32 +51.6% | 5.5% | €48.80 | €41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.70 | €45.52 +39.2% | 4.8% | €48.80 | €42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €38.00 | €50.26 +32.3% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €37.90 | €50.26 +32.6% | 9.4% | €55.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.10 | €53.48 +33.4% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.40 | €53.48 +26.1% | 5.8% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.70 | €52.60 +23.2% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €52.60 +22.9% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.90 | €52.60 +14.6% | 5.4% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.00 | €52.35 +19.0% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.90 | €51.00 +13.6% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €42.20 | €51.00 +20.9% | 6.2% | €55.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.70 | €50.83 +21.9% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €29.90 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.83 +19.0% | 6.5% | €55.00 | €47.00 | €32.70 | 4 |
| Sep ’24 | €42.60 | €50.33 +18.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €38.00 | 4 |
| Aug ’24 | €44.10 | €50.33 +14.1% | 7.8% | €55.00 | €45.00 | €37.90 | 4 |
| Jul ’24 | €41.00 | €47.88 +16.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €40.10 | 4 |
| Jun ’24 | €39.00 | €47.88 +22.8% | 6.5% | €53.00 | €45.00 | €42.40 | 4 |
| May ’24 | €41.30 | €47.68 +15.4% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.70 | 4 |
| Apr ’24 | €40.40 | €47.68 +18.0% | 6.6% | €53.00 | €45.00 | €42.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.00 | €44.63 +8.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €45.90 | 3 |
| Feb ’24 | €40.60 | €44.63 +9.9% | 6.0% | €47.00 | €40.90 | €44.00 | 3 |
| Jan ’24 | €40.70 | €43.13 +6.0% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €44.90 | 3 |
| Dec ’23 | €37.00 | €43.13 +16.6% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €42.20 | 3 |
| Nov ’23 | €36.00 | €43.13 +19.8% | 4.4% | €45.50 | €40.90 | €41.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
0.3%
1Y
115.4%
Plastiques du Val de Loire
€26.5m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.20
7D
1.7%
1Y
-55.7%
Holcim
CHF 29.1b
Operates as a building materials and solutions company worldwide.
HOLN
CHF 48.80
7D
0.4%
1Y
9.1%