EPC Groupe 評価
EXPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXPL ( €187 ) は、当社の 公正価値 ( €379.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXPL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | €21.30m |
| 時価総額 | €393.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EXPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXPLは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EXPL'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EXPLは、 French Chemicals業界平均 (20.1x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€31.50
7D
-1.9%
1Y
-24.8%
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
0.3%
1Y
115.4%
Plastiques du Val de Loire
€26.5m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.20
7D
1.7%
1Y
-55.7%