Robertet 評価
RBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBT ( €894 ) は、当社の 公正価値 ( €1035.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RBTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RBT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | €86.35m |
| 時価総額 | €1.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
RBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RBTは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RBT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RBTは、 French Chemicals業界平均 (19.9x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RBTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €894.00 | €1,096.67 +22.7% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €933.00 | €1,096.67 +17.5% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €935.00 | €1,096.67 +17.3% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €886.00 | €1,096.67 +23.8% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €837.00 | €1,125.00 +34.4% | 2.2% | €1,150.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €823.00 | €1,115.00 +35.5% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €874.00 | €1,115.00 +27.6% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €882.00 | €1,115.00 +26.4% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €798.00 | €1,040.00 +30.3% | 3.8% | €1,080.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €785.00 | €1,040.00 +32.5% | 3.8% | €1,080.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €828.00 | €1,035.00 +25.0% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €830.00 | €1,035.00 +24.7% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €755.00 | €1,035.00 +37.1% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €780.00 | €1,106.67 +41.9% | 9.5% | €1,250.00 | €1,000.00 | €933.00 | 3 |
| Oct ’24 | €807.00 | €1,160.00 +43.7% | 7.8% | €1,250.00 | €1,070.00 | €935.00 | 2 |
| Sep ’24 | €847.00 | €1,165.00 +37.5% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €886.00 | 2 |
| Aug ’24 | €822.00 | €1,165.00 +41.7% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €837.00 | 2 |
| Jul ’24 | €834.00 | €1,165.00 +39.7% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €823.00 | 2 |
| Jun ’24 | €841.00 | €1,165.00 +38.5% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €874.00 | 2 |
| May ’24 | €869.00 | €1,165.00 +34.1% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €882.00 | 2 |
| Apr ’24 | €878.00 | €1,165.00 +32.7% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €798.00 | 2 |
| Mar ’24 | €914.00 | €1,175.00 +28.6% | 6.4% | €1,250.00 | €1,100.00 | €785.00 | 2 |
| Feb ’24 | €864.00 | €1,150.00 +33.1% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €828.00 | 2 |
| Jan ’24 | €837.00 | €1,150.00 +37.4% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €830.00 | 2 |
| Dec ’23 | €832.00 | €1,150.00 +38.2% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €755.00 | 2 |
| Nov ’23 | €845.00 | €1,150.00 +36.1% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €780.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Méthanor
€4.3m
A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.
ALMET
€1.80
7D
-3.7%
1Y
-43.4%
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€31.70
7D
0.6%
1Y
-24.3%
Groupe Berkem Société anonyme
€54.2m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.08
7D
-0.3%
1Y
118.4%