Arkema 評価
AKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AKE ( €77.4 ) は、当社の 公正価値 ( €220.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AKEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AKE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | €346.00m |
| 時価総額 | €5.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AKEは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AKE'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AKEは、 French Chemicals業界平均 (19.9x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AKEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €77.40 | €106.97 +38.2% | 9.7% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €80.85 | €107.62 +33.1% | 9.5% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €85.80 | €107.85 +25.7% | 9.9% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €84.15 | €109.50 +30.1% | 9.9% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €85.00 | €110.44 +29.9% | 10.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €81.60 | €111.47 +36.6% | 9.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €93.75 | €112.00 +19.5% | 8.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €97.05 | €110.00 +13.3% | 8.4% | €127.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €97.54 | €110.44 +13.2% | 9.2% | €134.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €94.22 | €111.88 +18.7% | 8.7% | €134.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €100.60 | €112.06 +11.4% | 8.8% | €134.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €103.00 | €111.73 +8.5% | 7.7% | €123.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €93.04 | €110.07 +18.3% | 8.4% | €123.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €87.56 | €110.40 +26.1% | 8.5% | €123.00 | €90.00 | €80.85 | 15 |
| Oct ’24 | €93.56 | €109.60 +17.1% | 8.6% | €125.00 | €90.00 | €85.80 | 15 |
| Sep ’24 | €97.68 | €107.25 +9.8% | 11.2% | €125.00 | €85.00 | €84.15 | 16 |
| Aug ’24 | €96.28 | €107.00 +11.1% | 11.4% | €125.00 | €85.00 | €85.00 | 16 |
| Jul ’24 | €86.30 | €105.68 +22.5% | 11.4% | €123.00 | €82.50 | €81.60 | 17 |
| Jun ’24 | €82.26 | €105.19 +27.9% | 12.7% | €130.00 | €82.50 | €93.75 | 18 |
| May ’24 | €89.62 | €106.97 +19.4% | 14.8% | €142.00 | €82.50 | €97.05 | 18 |
| Apr ’24 | €90.80 | €107.42 +18.3% | 14.7% | €142.00 | €82.50 | €97.54 | 18 |
| Mar ’24 | €96.24 | €103.97 +8.0% | 15.9% | €142.00 | €80.00 | €94.22 | 18 |
| Feb ’24 | €92.88 | €102.31 +10.1% | 15.6% | €134.00 | €79.00 | €100.60 | 18 |
| Jan ’24 | €83.88 | €102.92 +22.7% | 15.6% | €134.00 | €78.00 | €103.00 | 18 |
| Dec ’23 | €84.20 | €103.47 +22.9% | 15.7% | €134.00 | €78.00 | €93.04 | 18 |
| Nov ’23 | €81.04 | €103.97 +28.3% | 18.1% | €140.00 | €72.00 | €87.56 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.07
7D
-0.3%
1Y
96.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€31.50
7D
1.6%
1Y
-25.4%
Plastiques du Val de Loire
€27.0m
Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.
PVL
€1.23
7D
2.1%
1Y
-54.5%