Imerys S.A.

ENXTPA:NK 株式レポート

時価総額:€2.7b

Imerys 評価

NK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NK ( €30.88 ) は、当社の 公正価値 ( €41.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

NK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

NK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA9.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
VCT Vicat
0.4x4.0%€1.6b
ERA ERAMET
0.5x9.0%€1.6b
ALHGR Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme
9.6x81.9%€73.5m
VRLA Verallia Société Anonyme
0.9x1.7%€3.2b
NK Imerys
0.7x3.6%€2.7b

Price-To-Sales vs ピア: NKは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NK'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NKは、 European Basic Materials業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: NKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.88
€42.80
+38.6%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Nov ’25€29.74
€42.80
+43.9%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Oct ’25€28.52
€42.80
+50.1%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Sep ’25€30.30
€44.00
+45.2%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25€30.40
€44.00
+44.7%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Jul ’25€34.06
€45.20
+32.7%
26.3%€67.00€34.00n/a5
Jun ’25€35.76
€44.20
+23.6%
27.3%€67.00€34.00n/a5
May ’25€30.28
€43.40
+43.3%
29.4%€67.00€31.00n/a5
Apr ’25€31.58
€43.00
+36.2%
30.4%€67.00€31.00n/a5
Mar ’25€29.74
€43.80
+47.3%
30.3%€67.00€31.00n/a5
Feb ’25€30.52
€44.40
+45.5%
31.1%€67.00€29.00n/a5
Jan ’25€28.48
€42.00
+47.5%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24€26.76
€42.00
+57.0%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Nov ’24€24.92
€43.40
+74.2%
20.1%€55.00€31.00€29.745
Oct ’24€28.00
€45.20
+61.4%
14.8%€55.00€36.00€28.525
Sep ’24€31.42
€46.80
+48.9%
15.8%€55.00€36.00€30.305
Aug ’24€31.40
€46.50
+48.1%
14.3%€55.00€40.00€30.404
Jul ’24€35.70
€50.67
+41.9%
12.6%€60.00€40.00€34.065
Jun ’24€33.38
€51.27
+53.6%
13.2%€60.00€40.00€35.765
May ’24€37.24
€52.80
+41.8%
10.3%€60.00€44.00€30.285
Apr ’24€39.80
€52.80
+32.7%
10.3%€60.00€44.00€31.585
Mar ’24€42.00
€52.80
+25.7%
10.3%€60.00€44.00€29.745
Feb ’24€39.24
€51.20
+30.5%
10.7%€56.00€41.00€30.525
Jan ’24€36.34
€51.20
+40.9%
10.7%€56.00€41.00€28.485
Dec ’23€37.90
€51.20
+35.1%
10.7%€56.00€41.00€26.765
Nov ’23€41.88
€51.40
+22.7%
10.0%€56.00€42.00€24.925

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘