Técnicas Reunidas 評価
TRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRE ( €10.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | €84.15m |
| 時価総額 | €856.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.9x | ||
NESR National Energy Services Reunited | 17.7x | 59.3% | US$815.7m |
PSI Pason Systems | 10.4x | -6.1% | CA$1.2b |
INVX Innovex International | 8.9x | -33.6% | US$1.1b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 46.5x | 124.8% | US$1.1b |
TRE Técnicas Reunidas | 10.2x | 13.1% | €856.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: TREは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRE'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TREは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (10.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.96 | €17.18 +56.8% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.21 | €16.42 +46.5% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.55 | €16.42 +42.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.37 | €16.42 +44.4% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.29 | €16.42 +45.4% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.01 | €16.42 +26.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.67 | €13.74 +8.5% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.31 | €11.58 +24.3% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.52 | €11.45 +52.3% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.50 | €11.45 +52.7% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.66 | €11.49 +50.1% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.35 | €11.58 +38.7% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.96 | €11.32 +26.4% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.42 | €11.32 +34.6% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.21 | 9 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.33 +22.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.55 | 9 |
| Sep ’24 | €8.55 | €11.33 +32.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.37 | 9 |
| Aug ’24 | €8.61 | €11.33 +31.6% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.29 | 9 |
| Jul ’24 | €8.35 | €11.47 +37.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €13.01 | 9 |
| Jun ’24 | €8.46 | €11.52 +36.2% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.67 | 9 |
| May ’24 | €8.42 | €11.93 +41.7% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.31 | 10 |
| Apr ’24 | €10.10 | €12.49 +23.6% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.52 | 11 |
| Mar ’24 | €11.18 | €12.35 +10.5% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.50 | 11 |
| Feb ’24 | €10.92 | €11.78 +7.9% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.66 | 10 |
| Jan ’24 | €9.12 | €10.46 +14.7% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.35 | 9 |
| Dec ’23 | €9.08 | €10.46 +15.3% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.96 | 9 |
| Nov ’23 | €7.18 | €10.08 +40.4% | 20.7% | €13.00 | €7.00 | €8.42 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。